|
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司负责人董事长马白玉女士,主管会计工作负责人、财务总监安品东先生和会计机构负责人财务部经理时振娟女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位：人民币元
3.2主要财务指标
注1：因本年度内本公司股份数额未发生变化,加权平均计算的每股收益与全面摊薄计算的相同。
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用单位：人民币元
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
报告期内,公司的股本总数和股本结构均没有发生变化。数量单位：股
4.2前十名股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：天津市政投资有限公司
法定代表人：孙增印
成立日期：1998年1月20日
注册资本：172,427.8万元人民币
公司类别：国有独资公司
股权结构：天津市市政工程局持有其100%股权
经营范围：市政基础设施项目的开发、建设管理；市政基础设施的配套、开发经营；城市建设工程技术设备的引进；市政公路基础设施招商引资、项目开发、建设管理(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
报告期内本公司控股股东没有发生变化。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
因公司于报告期内2003年12月20日召开临时股东大会,进行董事会、监事会换届选举,同日召开了第三届董事会第一次会议,进行了高管人员的换届选举。本表披露的是第二届董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额。
新一届董事、监事、高级管理人员自2004年1月1日开始在公司领取报酬。
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司在良好发展势头的带动下,努力打造创业环保品牌,努力朝着本行业先导的目标迈进。2003年,公司取得国家环境保护总局颁发的环保设施运营资质,公司的竞争力进一步加强。创立贵州创业水务公司,收购贵阳小河污水处理厂,业务规模进一步拓展。
(1)污水处理及污水处理厂建设业务的经营情况
报告期内,公司通过纪庄子污水处理厂和东郊污水处理厂提供污水处理服务。污水处理业务的收入来源根据与天津市排水公司签订的《污水处理委托协议》获得。报告期内两座污水处理厂共处理污水2.1816亿立方米,较去年同期处理量2.0925亿立方米增加891万立方米,增长4.1%；报告期内,污水处理业务收入为人民币42,105万元,较去年同期增长了5.35%。污水处理量的增加主要是由于东郊污水处理厂由河道进水改为管道进水,增加了进入到东郊污水处理厂的污水量。污水处理业务收入的增加,对报告期利润未产生实质性的重大影响。
目前,公司正在建设北仓污水处理厂、咸阳路污水处理厂及纪庄子污水处理厂(扩建)工程,根据2001年9月24日天津市排水公司与本公司签订的《污水处理(扩建)在建工程的收费协议》,获得污水处理厂建设业务的收入。报告期内,本公司尽力排除“非典型性肺炎”对工程建设的影响,保证了土建工程施工的顺利进行；但是“非典型性肺炎”疫情的爆发,导致在建工程项目的设备招标工作延期,原计划于2003年年底完工的纪庄子污水处理厂扩建工程,设备安装、调试均未能在报告期内完成。报告期内,公司污水处理厂建设业务实际完成工程工作量人民币2.8亿元,按照工程进度,公司共获得收入人民币14,398万元。
(2)收费业务经营情况
2003年1月1日至2003年12月31日,公司道路收费业务实现收入人民币7,267万元。2003年1月1日至5月31日,收费业务由公司直接设站收费,实现收入人民币30,690,000元。根据天津市政府制定的《关于改革我市贷款道路建设车辆通行费管理的方案》,公司原有收费站从2003年5月31日起停止收费,并实施拆除工程。根据公司2002年同期道路收费业务的收入标准,天津市市政工程局对公司从2003年5月31日至2003年6月30日期间的通行费收入给予人民币8,000,000元的一次性现金补偿。
2003年7月,天津市市政工程局修订了《天津市东南半环专营管理办法》,同意本公司自2003年7月1日有权将津围公路蓟州桥桥南收费站、京哈公路蓟州桥桥东收费站、津文公路静涞收费站、京福公路东马圈收费站、杨玉公路马营收费站及汉南公路高庄收费站等六个收费站“现收费站”收取的通行费作为公司经营中环线东南半环的经营收入,直至2029年3月1日专营期限届满。
2003年7月,公司与天津市贷款道路建设车辆通行费征收办公室签订了《委托收费协议》,委托收费办公室代本公司于现收费站提供收费服务,并负责收费站的运营、管理、维修、养护等。
据此,从2003年7月1日起,公司道路收费业务的经营模式由公司直接设站收费变为委托收费的经营模式。
天津市政工程局已经按照相当于原收费站在2003年6月30日的账面净值约人民币3,256.3万元,对公司拆除原收费站给予了一次性现金补偿。
本公司已经委托专业工程顾问？？？伟信顾问集团对原收费站和现收费站的交通流量、收费额和经营、管理、维护费用进行了评估,并分别出具了评估报告。
收费业务经营模式的调整对本公司道路收费业务的经营业绩及资产净值并未产生重大影响。
6.2主营业务分行业、产品情况表(单位：人民币千元)
6.3主营业务分地区情况
报告期内,公司目前的主营业务只在天津地区,来自天津地区的收入占公司主营业务收入的100%。
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.10对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.11完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.12完成经营计划情况
√适用不适用
2003年,由于受到“非典型性肺炎”疫情的影响,纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程的设备的国际招标采购工作受到影响。
尽管公司采取了积极措施,但是报告期内,由于设备到位时间的推迟,公司计划于2003年年底完成的纪庄子污水处理厂扩建工程,不得不推迟到2004年完工。
6.13募集资金使用情况
适用√不适用
6.14变更项目情况
适用√不适用
6.15非募集资金项目情况
√适用不适用
(1)报告期内,公司的非募集资金投资项目主要是：北仓污水处理厂在建工程、咸阳路污水处理厂在建工程及纪庄子污水处理厂(扩建)在建工程等三个在建工程,在报告期内,实际完成工程工作量人民币2.8亿元,按照工程进度公司共获得收入人民币14,398万元。截至2003年12月31日,三个在建工程的完工程进度分别为：
纪庄子污水处理厂扩建工程完工53.9%,咸阳路污水处理厂新建工程完工31.3%,北仓污水处理厂新建工程完工23.9%。
(2)报告期内,公司投资人民币9,000,000元于创业建材。该公司注册资本20,000,000元人民币,公司出资比例为45%。该公司主营业务为：玻璃钢制品及设备,PVC、UPVC管材的生产及销售。
报告期内,公司投资人民币4400万元于贵州创业。该公司注册资金人民币100,000,000元,公司的出资比例为70%。该公司主营业务为：市政污水处理厂和自来水厂,固体废弃物处理设施开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务等。
6.16董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.17董事会新年度的经营计划
√适用不适用
1.确保现有东郊污水处理厂、纪庄子污水处理厂安全高效运行,确保在建的纪庄子污水处理厂扩建工程、咸阳路污水处理新建工程竣工。
2.继续探索公司资本运作的新方式。公司将继续完善发行A股可转换公司债券所需资料,争取尽早完成可转换债券的发行工作。同时积极拓展其他融资渠道,建立起完善的资金筹措通道。
3.继续加大市场开发力度,积极通过投标、谈判等形式以BOT、TOT等灵活方式抢占全国及天津市周边地区污水处理市场。
4.加大人才培养和引进的力度,完善绩效考核和薪酬激励机制,建立起一个吸引人才、留住人才、充分使用人才的人力资源管理机制。
5.为适应公司发展的需要,以研发中心为基础,申请建立博士后科研工作站。
6.探索环保科技及环保产品、环保设备的开发经营工作,开发污水处理厂技术咨询和技术服务工作,扩大公司利润增长点。
6.18新年度盈利预测
适用√不适用
6.19董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用不适用
经普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作,公司2003年度合并净利润为人民币27,689.15万元。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金人民币2,768.91万元、5%法定公益金人民币1,384.46万元,加上年初未分配利润37,150.01万元,减去2003年已分配的2002年度现金股利11,305万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币49,380.79万元。根据2003年度利润分配政策,以2003年度末133,000万股为基数,每10股向全体股东派发现金股利人民币0.80元(含税)。该分配预案需提交年度股东大会审议通过后实施。
2003年度资本公积金不转增股本。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用
报告期内,公司于2003年10月份成立的70%控股的子公司？？？贵州创业水务有限公司,于2003年12月10日与贵阳市国有资产投资管理公司联合签署了《贵阳市小河污水处理厂资产转让协议》,目前污水处理厂的实物交接工作已经完成,相关的过户手续尚在办理过程中,小河污水处理厂从2004年1月1日起开始试运营。
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：人民币千元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
公司在2002年度根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和香港交易所《上市规则》建立了独立董事制度,董事会成员包括三名独立董事,占董事会成员总数的三分之一。2003年12月19日曾文仲先生任期届满,2003年12月20日公司临时股东大会选举高宝明先生为公司独立非执行董事。各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况,能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,发表独立性专业意见,能够积极参加有关培训,了解作为独立董事的权利、义务和责任。同时,根据独立董事人选的变化,公司2003年12月20日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了由独立董事高宗泽先生,王翔飞先生和高宝明先生组成本公司新一届审计委员会和薪酬与考核委员会的决议。
§8监事会报告
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务报告能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。报告期内,公司进行的关联交易公平合理,没有损害中、小股东的利益。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所审计,中国注册会计师涂益、王笑出具了普华永道审字(2004)第698号标准无保留意见审计报告。
9.2本集团合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和报告期的现金流量表
资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
天津创业环保股份有限公司
董事长马白玉
2004年2月12日上海证券报
|
