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华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月30日，截至2004年2月11日，本基金已实现净收益折算的年收益率为2.018%。根据《华安现金富利投资基金基金契约》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年2月11日首次对本基金的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一．收益支付说明
本基金管理人定于2004年2月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二．收益支付时间
1．收益支付日：2004年2月11日；
2．收益结转基金份额日：2004年2月11日；
3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年2月13日。
三．收益支付对象
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四．收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年2月12日直接计入其基金账户，2004年2月13日起可查询及赎回。
五．有关税收和费用的说明
1．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六．提示
1．投资者于2004年2月11日所申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益。
2.今后投资者的累计收益将于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七．咨询办法
1．华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cn；
2．华安基金管理有限公司客户服务热线：（021）68604666；
3．中国工商银行的代销网点。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2004年2月12日
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