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本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
公司本年度财务会计报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
公司董事长胡佃平先生、财务总监舒安奇先生、财务部负责人张金升先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据(单位：人民币元)
3.2 主要财务指标(单位：人民币元)
3.3 国内外会计准则差异
适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
股份变动情况表
数量单位：股
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
公司第一大股东为乌海市国有资产管理局。
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东为乌海市国有资产管理局。
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用 不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内使用募集资金的4＃窑技改工程,已投入正式运营,适逢水泥市场好转,该工程成为报告期内公司利润的主要增长点。
2、报告期内公司加大了管理力度,建立健全各项管理制度,全面降低成本,克服了原煤、辅助材料价格及运费上涨的影响,使公司利润有较快增长。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3业务分地区情况
注：报告期内公司根据实际情况,对地区业务结构进行了调整,包头地区以发展建材行业为主；北京、广州的子子公司上年末开始投入运营,金额较小,本年是全年经营。
6.4 采购和销售客户情况
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用 √不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用 √不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用 √不适用
6.11 完成经营计划情况
适用 √不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用 不适用
变更项目情况
√适用 不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用 不适用
6.14 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用 √不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
适用 √不适用
新年度盈利预测(如有)
适用 √不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司净利润4797.7万元,提取法定公积金749.7万元,法定公益金749.7万元,加年初未分配利润4836.5万元,实际可供股东分配利润为8134.8万元。
本次利润分配预案为：基于公司发展的长远规划,2003年度不分配、该项决议尚需股东大会审议。
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用 √不适用
7.2 出售资产
适用 √不适用
说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√适用 不适用
7.4 关联债权债务往来
√适用 不适用 单位：万元
7.5 委托理财
适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用 √不适用
报告期内,公司或持股5%以上股东无承诺事项。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
公司诉湖北省机械进出口公司水泥买卖纠纷一案经呼和浩特市中级人民法院(2003)呼民初字第16号民事判决书判决,由湖北省机械进出口公司于判决书生效后十日内给公司支付货款597.56万元,并已于2004年1月17日收回167万元。剩余款项尚在追偿中。
7.8 独立董事履行职责的情况
报告期内,公司聘请的四名独立董事均能按《独立董事工作制度》认真覆行职责,维护公司整体利益,并在较短的时间内熟悉了公司基本情况。
§8 监事会报告
公司监事会认为：
(1)公司依法运作情况
报告期内公司严格按照《公司法》和公司《章程》及国家有关上市公司的法律、法规,依法运作,公司决策程序合法,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)检查公司财务情况
北京中天华正会计师事务所为公司2003年度出具了无保留意见的审计报告,审计真实、客观,公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
(3)公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更,但变更符合法律程序,没有出现违规现象。
(4)公司收购、出售资产情况
报告期内,公司未发生收购资产事项。
(5)公司关联交易情况
公司在关联交易中,公平、合法,没有损害上市公司利益。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
北京中天华正会计师事务所有限公司对公司2003年度财务报告进行了审计,并出具了＂中天华正(京)审〖2004〗015号＂标准无保留意见的审计报告。
9.2资产负债表、利润表和现金流量表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 。
9.4与最近一期年度报告相比,公司合并范围新增唐山隆丰水泥有限责任公司。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2004年2月11日
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