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泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称＂本基金＂)自2003年12月30日起向社会公开发行,截至2004年2月6日,发行募集工作已经顺利结束,经普华永道中天会计师事务所验资,此次发行的净销售额为6,020,966,560.32元人民币。
依照《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,认购资金在认购期间的银行利息2,343,629.36元折算成基金份额2,343,629.36份基金单位,均已分别计入各基金
持有人基金账户,归相应的基金持有人所有。上述所有资金已于2004年2月10日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的泰信天天收益开放式证券投资基金托管专户。
按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集6,023,310,189.68份基金单位,有效认购户数为49034户。
根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,泰信天天收益开放式证券投资基金满足成立条件,于2004年2月10日正式成立。自成立日起,泰信基金管理公司即成为泰信天天收益开放式证券投资基金的管理人,本基金管理人正式管理本基金。
根据有关规定,本基金成立前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担。基金成立之日起的与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支。
根据《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,投资人自本基金成立之后获得的收益逐日分配,并按1元面值自动转化为基金份额于次月10日(节假日顺延)集中支付。
基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后,到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784566和网站www.ftfund.com查询交易确认状况。
本基金管理人将自基金成立之日后一个月内向所有本基金持有人寄送《开放式基金对帐单》。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等),若有差错或发生变动,请及时到原开户机构或通过泰信基金公司网站变更相关资料。
从2004年2月16日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。投资者可以通过本管理人的网站、理财中心和中国银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的指定网点办理相关业务。广大投资人欲了解本基金申购、赎回的详情,敬请仔细阅读刊登在2004年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信天天收益开放式证券投资基金开放日常申购、赎回公告》。
特此公告。
泰信基金管理有限公司2004年2月10日泰信天天收益证券投资基金开放日常申购、赎回公告
泰信天天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2004年2月10日成立并正式开始运作。经普华永道中天会计师事务所验资,此次发行的净销售额为6,020,966,560.32元人民币。根据《泰信天天收益证券投资基金基金契约》和《泰信天天收益证券投资基金招募说明书》的有关规定,泰信天天收益证券投资基金(基金代码：290001)定于2004年2月16日起开始正式办理日常申购、赎回等业务。
一、投资者范围
合法的个人投资者和机构投资者,以及合格境外机构投资者。
二、基金销售机构
(一)代销机构
1、中国银行
全国统一客户服务电话：95566网址：www.bank-of-china.com
2、国泰君安证券股份有限公司
服务热线：800-820-6888,021-962588网址：www.gtja.com
3、海通证券股份有限公司
客服热线：021-962503网址：www.htsec.com
4、华夏证券股份有限公司
服务热线：400-8888-108,010-65186758www.csc108.com
5、广发证券股份有限公司
联系电话：(020)87555888转网址：www.gf.com.cn
6、招商证券股份有限公司
E号通：400-8888-111网址：www.newone.com.cn
7、兴业证券股份有限公司
服务热线：0591-7543114网址：www.xyzq.com.cn
(二)直销机构
1、泰信基金管理有限公司北京理财中心：
北京市西城区(金融街)广成街4号(100032)
电话：010-662159780/传真：010-66215968./
联系人：张磊
2、泰信基金管理有限公司上海理财中心：
上海市浦东新区银城中路200号42楼(200120)
电话：021-50372149+&0#)传真：021-50372269+&0##.
联系人：沈斌
3、泰信基金管理有限公司网站：www.ftfund.com
4、泰信基金管理有限公司客服热线：021-38784566..
三、日常申购、赎回业务的办理时间
从2004年2月16日起,各销售网点将在每一个开放日为投资者办理泰信天天收益基金的申购与赎回等业务,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日的开放时间为上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
四、日常申购和赎回的要求
1、代销网点和网上交易投资者首次申购的最低金额为1,000元,直销网点首次申购的最低金额为100,000元。追加申购的金额每次不低于1,000元。基金管理人可根据市场情况,调整首次及追加申购的最低金额。
2、基金持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1000份基金单位。
3、申购费与赎回费均为0。
五、基金收益公告
从2004年2月16日起,本基金管理人将在每个工作日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构指定的营业网点、本基金管理人的网站(www.ftfund.com)及客户服务中心(021-38784566..)公布该工作日的每万份基金单位收益及最近7日平均收益折算的年收益率。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约、招募说明书及今后每一期的公开说明书。
泰信基金管理有限公司
2004年2月10日
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