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依照中国证监会《证券投资基金信息披露指引》(证监发【1999】11号)的有关规定,海富通精选证券投资基金(以下简称本基金)于2004年1月15日在中国证监会指定媒体刊登了《海富通精选证券投资基金2003年第四季度投资组合公告》,该公告经过本基金托管人交通银行复核。公告报表附注第三项披露了本基金2003年12月31日的应收应付款项为贷方金额850,817,935.49元,现说明如下：
截止2003年12月31日,本基金总计贷方金额8.51亿元的应收应付款项中,应付净赎回款为4.50亿元,卖出回购证券款为4.00亿元,其他应收应付款项合计贷方金额0.01亿元(包括应付佣金、应付管理费和应收利息等)。在扣除回购融入的资金后,本基金可用的货币资金余额为5.26亿元,高于总额4.50亿元的应付净赎回款。本基金于当天将回购融入的4.00亿元全部用于申购华侨城可转换债券,回购资金余额占基金净资产的比例为19.30%,低于中国人民银行《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》(银发【1999】288号)规定的40%上限；申购华侨城可转换债券的金额不超过本基金的总资产,申报数量不超过该可转换债券本次的发售总量,实际持有该可转换债券不超过本基金资产净值的10%,完全符合《关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知》(证监基金字【2002】9号)及相关规定的要求。
上述数据已经过本基金的托管人交通银行复核,有关的详细信息将在本基金的年度报告中予以公开披露。
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特此公告
海富通基金管理有限公司
2004年2月6日
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