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本基金为优化指数型基金,采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月14日复核了本公告。截止2003年12月31日,景福证券投资基金资产净值为2,943,441,586.31元,每份基金单位资产净值为0.9811元。
二、按投资类型分类的股票投资组合
项目 市值(元)占净值比例
指数化投资894,367,122.0030.39
% 积极投资1,309,680,299.6244.49
% 三、 积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合
证券板块名称 市值(元) 市值占基金净值
% A 农、林、牧、渔业 200,100.00 0.01
B 采掘业 103,060,522.00 3.50
C 制造业 692,964,935.88 23.54
C0 食品、饮料 31,739,807.21 1.08
C1 纺织、服装、皮毛 8,659,154.24 0.29
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 3,246,363.30 0.11
C4 石油、化学、塑胶、塑料204,118,458.80 6.93
C5 电子33,986,743.50 1.15
C6 金属、非金属 190,840,988.85 6.48
C7 机械、设备、仪表130,355,357.56 4.43
C8 医药、生物制品19,367,388.96 0.66
C99 其他制造业 70,650,673.46 2.40
D 电力、煤气及水的生产和供应业 271,202,515.92 9.21
E 建筑业
F 交通运输、仓储业170,438,656.58 5.79
G 信息技术业 13,390,140.16 0.45
H 批发和零售贸易 13,069,584.29 0.44
I 金融、保险业
J 房地产业 13,985,577.79 0.48
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类31,368,267.00 1.07
合 计 1,309,680,299.62 44.49
四、国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,景福证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为715,032,483.64元,占基金资产净值的24.29%。
五、债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,景福证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)25,016,248.40元,占基金资产净值的0.85%。
六、积极投资部分前五名股票明细
序号 证券名称 市值(元) 市值占基金净值
% 1 国电电力 178,966,999.04 6.08
2 长江电力 92,235,516.88 3.13
3 中集集团 89,457,056.85 3.04
4 海螺水泥 86,109,725.00 2.93
5 上海石化 85,299,212.34 2.90
七、报告附注
1、报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、基金持有每只股票的价值按成本计算均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
3、基金交易保证金、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金及其他应付款等应收、应付款轧差为贷方余额654,567.35元,加上股票市值2,204,047,421.62元、国债及货币资金715,032,483.64元、债券(不包括国债)25,016,248.40元后,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2004年1月31日
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