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一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月14日复核了本公告。截止2003年12月31日,景业证券投资基金资产净值为434,246,810.58元,每份基金单位资产净值为0.8685元。
二、基金投资组合
1、 按行业分类的股票投资组合
行业分类市值 元 市值占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业 133,400.00 0.03
B 采掘业654,500.00 0.15
C 制造业203,475,221.64 46.86
C0 食品、饮料 32,056,376.20 7.38
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料18,949,574.46 4.36
C5 电子2,558,071.60 0.59
C6 金属、非金属 41,847,306.93 9.64
C7 机械、设备、仪表89,948,334.63 20.71
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业 18,115,557.82 4.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,860,015.84 10.79
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 23,146,583.02 5.33
G 信息技术业 7,164,000.00 1.65
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 27,174,358.67 6.26
J 房地产业 14,809,271.40 3.41
K 社会服务业 4,571,652.12 1.05
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计327,989,002.69 75.53
2、国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,景业证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为106,729,801.34元,占基金资产净值的24.58%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值比例
% 1 一汽轿车 36,015,974.40 8.29
2 中集集团 29,819,025.60 6.87
3 招商银行 27,174,358.67 6.26
4 五 粮 液 21,602,963.08 4.97
5 长江电力 20,096,431.68 4.63
6 国电电力 18,848,084.16 4.34
7 上海汽车 18,749,138.70 4.32
8 上海石化 18,490,370.86 4.26
9 紫江企业 18,115,557.82 4.17
10 ?ST 夏利 18,096,436.56 4.17
四、报告附注
1、报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、基金持有每只股票的价值按成本价计算均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
3、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额471,993.45元,加上股票市值327,989,002.69元,国债及货币资金106,729,801.34元,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2004年1月31日
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