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本基金的托管人中国工商银行已于2004年 1月29复核了本公告。
截止2003年12月31日,普丰基金资产净值为2,968,523,319.21元,基金单位资产净值为0.9895元。
本基金为优化指数型证券投资基金,采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。
二、 基金投资组合
(一)按投资类型分类的基金投资组合：
项目 市值(元)占净值比例
指数化投资928,912,102.9831.29
% 积极投资1,106,394,929.4637.27
% (二)积极投资部分按行业分类的股票投资组合：
序号 证券板块名称证券市值 市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 226,780.00 0.0076
2 B 采掘业8,630,675.35 0.2907
3 C 制造业426,074,084.36 14.3531
其中：C0 食品、饮料 2,660,107.44 0.0896
C1 纺织、服装、皮毛2,317,445.01 0.0781
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料5,843,224.00 0.1968
C5 电子
C6 金属、非金属100,024,137.50 3.3695
C7 机械、设备、仪表295,779,410.41 9.9639
C8 医药、生物制品19,449,760.00 0.6552
C99 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 365,610,040.72 12.3162
5 E 建筑业22,587,187.08 0.7609
6 F 交通运输、仓储业 42,407,438.14 1.4286
7 G 信息技术业 45,193,794.08 1.5224
8 H 批发和零售贸易
9 I 金融、保险业 195,664,929.73 6.5913
10 J 房地产业
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类
合 计1,106,394,929.46 37.2709
(三)国债、货币资金合计：
截止2003年12月31日,基金持有的国债市值和货币资金合计802,061,178.79元,占基金资产净值的27.02%。
(四)其他债券投资合计：
截止2003年12月31日,基金持有的其他债券市值为132,152,935.90元,占基金资产净值的4.45%。
三、 基金积极投资部分前五名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值比例
% 1 长江电力 166,463,308.44 5.61
% 2 深能源A 164,250,040.50 5.53
% 3 招商银行 155,742,957.73 5.25
% 4 桂柳工A 89,965,639.65 3.03
% 5 ?ST 夏利 89,417,790.48 3.01
% 四、 报告附注
(一) 报告项目的计价方法：
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收交易保证金,应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为贷方余额997,827.92元,与股票市值、国债货币资金及其他债券相抵后等于基金资产净值。
鹏华基金管理有限公司
2004年1月31日
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