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本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月29日复核了本公告。
截止2003年12月31日,普润基金资产净值为473,071,497.36元,基金单位资产净值为 0.9461元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合：
序号行业 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 140,070.00 0.03
2 B 采掘业15,178,296.43 3.21
3 C 制造业84,618,582.66 17.89
其中： C0 食品、饮料 10,151,672.00 2.15
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料9,614,708.89 2.03
C5 电子4,784,522.40 1.01
C6 金属、非金属 46,663,454.38 9.87
C7 机械、设备、仪表2,052,841.80 0.43
C8 医药、生物制品11,351,383.19 2.40
C99 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,530,274.44 12.16
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业 81,422,233.15 17.21
7 G 信息技术业 39,120,481.10 8.27
8 H 批发和零售贸易
9 I 金融、保险业 67,084,857.83 14.18
10 J 房地产业
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类
合 计345,094,795.61 72.95
(二) 国债、货币资金合计：
截止2003年12月31日,基金持有的国债市值和货币资金合计为99,701,624.01元,占基金资产净值的21.08%。
(三) 其他债券投资合计：
截止2003年12月31日,基金持有的其他债券市值为27,986,888.50元,占基金资产净值的5.92
% 三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 市值占净值比例
% 1 招商银行 42,599,932.19 9.01
% 2 上海机场 36,643,100.13 7.75
% 3 华能国际 31,844,355.53 6.73
% 4 中国联通 27,975,607.06 5.91
% 5 铜都铜业 24,771,066.88 5.24
% 6 浦发银行 24,484,925.64 5.18
% 7 天 津 港 15,116,609.06 3.20
% 8 武钢股份 12,771,019.80 2.70
% 9 龙电股份 12,439,691.55 2.63
% 10 海油工程 12,228,847.15 2.59
% 四、 报告附注
(一) 报告项目的计价方法；
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收交易保证金,应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额288,189.24元,与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。
鹏华基金管理有限公司
2004年1月31日
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