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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年01月30日复核了本公告。
截止2003年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,369,845,100.40元。基金单位资产净值为1.0797元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号分类市值(元)市值占净值比例
1农、林、牧、渔业260,130.000.02
% 2采掘业30,411,307.142.22
% 3制造业519,920,028.9137.95
% 其中：C0食品、饮料94,039,698.456.87
% C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料87,099,651.726.36
% C5电子38,377,347.042.80
% C6金属、非金属132,177,477.259.65
% C7机械、设备、仪表142,204,679.6510.38
% C8医药、生物制品26,021,174.81.90
% C9其他制造业
4电力、煤气及水的生产和供应业110,218,173.338.05
% 5建筑业3,728,979.590.27
% 6交通运输、仓储业180,416,724.8913.17
% 7信息技术业11,757,775.700.86
% 8批发和零售贸易18,156,694.081.33
% 9金融、保险业47,780,018.993.49
% 10房地产业
11社会服务业
12传播与文化产业7,600,677.750.55
% 13综合类
总计930,250,510.3867.91
% (二)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为393,478,815.062)2&+元,占基金资产净值的28.72%。
三 其他债券投资
截止2003年12月31日,融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)52,026,390.70&元,占基金资产净值的3.80%。
三、基金投资前十名股票明细
序号名称市值(元)占净值比例
1上海机场68,233,111.234.98
% 2威孚高科64,379,190.684.70
% 3长江电力50,791,104.003.71
% 4青岛啤酒46,581,981.753.40
% 5申能股份42,849,293.793.13
% 6海螺水泥41,649,283.403.04
% 7中海发展39,743,898.482.90
% 8江西铜业35,116,638.422.56
% 9上海石化33,780,852.102.47
% 10招商银行33,584,788.992.45
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(四)截止2003年12月31日,基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额5,910,615.74#元,与股票市值930,250,510.38元、国债、其他债券市值及货币资金合计445,505,205.76+元相抵后等于基金资产净值。
融通基金管理有限公司
二○○四年一月三十一日
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