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一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2004年1月30日复核了本公告。
截止2003年12月31日,融通债券投资基金资产净值为832,025,576.17+,-(元。每份基金单位资产净值为1.024元。
二、基金投资组合
一 按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种市值(元)占净值比例
1国家债券210,333,312.0025.28
% 2金融债券190,645,500.0022.91
% 3企业债券15,000,000.001.80
% 4可转换债券309,907,187.0237.25
% 合计725,885,999.0287.24
% 二 货币资金合计
截止2003年12月31日,本基金货币资金合计为120,903,111.07元(含当日证券清算款),占基金资产净值的14.53%。三、基金投资前五名债券明细
序号债券名称市值(元)占净值比例
1邯钢转债105,193,142.8012.64
% 220国债485,819,944.0010.31
% 321国债366,007,368.007.93
% 4雅戈转债61,445,067.307.39
% 599国开0160,432,000.007.26
% 四、报告附注
一 本基金属于债券基金,不进行股票投资。
二报告项目的计价方法：基金持有的交易所上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,未上市债券及银行间市场债券按成本价计算。
三截止2003年12月31日,本基金应收利息、应收申购款、应付管理费、托管费、赎回费、佣金等其他应收应付款项合计为贷方余额14,763,+%)533.92元,与债券市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。
融通基金管理有限公司
二○○四年一月三十一日
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