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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年1月30日复核了本公告。
截止2003年12月31日,通乾证券投资基金资产净值为2,082,511,696.68元。基金单位资产净值为1.0413元。
二、基金投资组合
一 按行业分类的股票投资组合
序号分类市值 元 占净值比例
1农、林、牧、渔业233,450.000.01
% 2采掘业43,228,735.682.08
% 3制造业849,098,356.2140.77
% 其中：C0食品、饮料162,302,988.597.79
% C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料148,239,333.917.12
% C5电子47,001,918.002.26
% C6金属、非金属255,476,463.7512.27
% C7机械、设备、仪表157,631,737.167.57
% C8医药、生物制品78,445,914.803.77
% C9其他制造业
4电力、煤气及水的生产和供应业161,506,786.347.76
% 5建筑业4,569,500.190.22
% 6交通运输、仓储业314,757,597.1715.11
% 7信息技术业55,328,643.982.66
% 8批发和零售贸易13,445,979.960.65
% 9金融、保险业62,696,365.503.01
% 10房地产业
11社会服务业
12传播与文化产业38,214,000.001.84
% 13综合类3,500,000.000.17
% 合计1,546,579,415.0374.27
% 二 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为447,118,935.14元,占基金资产净值的21.47%。
三 其他债券投资
截止2003年12月31日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)88,227,144.40)#,#&元,占基金资产净值的4.24%。三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称市值(元)占净值比例
1上海机场85,608,069.154.11
% 2宝钢股份80,723,500.003.88
% 3同仁堂78,445,914.803.77
% 4海螺水泥76,450,745.453.67
% 5长江电力73,221,083.523.52
% 6中海发展62,986,174.683.02
% 7招商银行59,672,604.202.87
% 8申能股份58,402,301.152.80
% 9威孚高科53,603,609.502.57
% 10江西铜业48,500,382.302.33
% 四、报告附注
一 报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
二 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
三 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
四截止2003年12月31日,基金应收利息、买入返售债券、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额586,202.11元,与股票市值1,546,579,415.03*)#&%元、国债、其他债券及货币资金合计535,346,079.54*,#元相加等于基金资产净值。
融通基金管理有限公司
二○○四年一月三十一日
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