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(2003年第4号)
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月12日复核了本公告。
截止2003年12月31日,南方稳健成长证券投资基金基金资产净值为2,847,022,495.96元,基金份额为2,584,756,554.20份,基金单位资产净值为1.1015元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类市值(元)占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业33,613,440.001.18
% B采掘业185,032,908.066.50
% C制造业741,807,459.3426.06
% C0食品、饮料113,114,146.623.97
% C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷14,478,662.800.51
% C4石油、化学、塑胶、塑料42,035,832.081.48
% C5电子23,722,732.760.83
% C6金属、非金属188,464,663.846.62
% C7机械、设备、仪表271,240,172.549.53
% C8医药、生物制品78,531,248.702.76
% C99其他制造业10,220,000.000.36
% D电力、煤气及水的生产和供应业340,108,298.6011.95
% E建筑业
F交通运输、仓储业316,604,457.5911.12
% G信息技术业226,472,723.607.96
% H批发和零售贸易6,942,577.160.24
% I金融、保险业24,763,376.370.87
% J房地产业47,667,313.201.67
% K社会服务业12,640,000.000.44
% L传播与文化产业
M综合类
合计1,935,652,553.9267.99
% (二)可转换债券投资合计
截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为151,032,186.20元,占基金资产净值的5.30%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,南方稳健成长证券投资基金持有的国债及货币资金合计为766,854,359.20元,占基金资产净值的26.94%。
三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称市值(元)占基金资产净值比例
1上海汽车181,797,227.016.39
% 2长江电力130,200,000.004.57
% 3中国联通117,900,000.004.14
% 4中兴通讯108,572,723.603.81
% 5中集集团102,191,895.843.59
% 6贵州茅台84,907,983.602.98
% 7盐田港A77,616,889.282.73
% 8中原高速76,650,000.002.69
% 9华能国际75,787,253.102.66
% 10凯迪电力71,801,045.502.52
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额6,516,603.36元,与基金股票市值1,935,652,553.92元、可转换债券市值为151,032,186.20元、国债及货币资金合计766,854,359.20元相抵后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零四年一月二十九日
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