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(2003年第4号)
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月12日复核了本公告。
截止2003年12月31日,基金开元资产净值为2,224,448,245.33元,基金单位资产净值为1.1122元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类市值(元)占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业220,110.000.01
% B采掘业147,982,000.006.65
% C制造业626,276,112.5628.16
% C0食品、饮料68,464,818.443.08
% C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料85,261,000.003.83
% C5电子
C6金属、非金属155,009,759.406.97
% C7机械、设备、仪表212,573,534.729.56
% C8医药、生物制品67,264,000.003.02
% C99其他制造业37,703,000.001.70
% D电力、煤气及水的生产和供应业391,381,573.1217.59
% E建筑业
F交通运输、仓储业239,016,333.7010.75
% G信息技术业88,714,418.203.99
% H批发和零售贸易
I金融、保险业50,332,137.432.26
% J房地产业36,517,648.201.64
% K社会服务业
L传播与文化产业
M综合类
合计1,580,440,333.2171.05
% (二)可转换债券投资
截至2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为120,767,091.40元,占基金资产净值的5.43%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为527,556,304.66元,占基金资产净值的23.72%。
三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称市值(元)占基金资产净值比例
1华能国际119,612,000.005.38
% 2凯迪电力102,032,300.004.59
% 3宝钢股份83,450,624.403.75
% 4长江电力82,887,977.123.73
% 5中原油气78,122,000.003.51
% 6上海汽车76,339,440.003.43
% 7中国联通73,630,000.003.31
% 8中国石化69,860,000.003.14
% 9上海机场69,510,000.003.13
% 10南方航空66,500,000.002.99
% 四、附注：
(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)截止2003年12月31日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额4,315,483.94元；与基金股票市值、可转换债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零四年一月二十九日
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