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(2003年第2号)
一、重要提示
本基金的托管人中国银行已于2004年1月8日复核了本公告。
截止2003年12月31日,金鹰成份股优选证券投资基金基金资产净值为773,024,869.17元,基金份额为744,740,453.41份,基金单位资产净值为1.0380元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类市值(元)占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业313,490.000.0406
% B采掘业89,681,797.3411.6014
% C制造业173,620,121.8322.4598
% C0食品、饮料21,075,256.802.7263
% C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料36,485,091.604.7198
% C5电子24,459,601.933.1641
% C6金属、非金属37,543,215.644.8567
% C7机械、设备、仪表32,137,305.994.1573
% C8医药、生物制品21,919,649.872.8356
% C99其他制造业
D电力、煤气及水的生产和供应业55,137,596.527.1327
% E建筑业
F交通运输、仓储业98,968,011.3012.8027
% G信息技术业65,165,201.038.4299
% H批发和零售贸易
I金融、保险业
J房地产业
K社会服务业32,623,483.754.2202
% L传播与文化产业
M综合类
合计515,509,701.7766.6873
% (二)国债、银行间金融债券及货币资金合计
截止2003年12月31日,金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、银行间金融债券及货币资金合计为294,607,722.42元,占基金资产净值的38.11%。
三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称市值(元)占基金资产净值比例
1中国石化39639105.005.13
% 2中原高速32093479.104.15
% 3中海发展31711158.404.10
% 4中国联通31052246.554.02
% 5桂冠电力21966447.752.84
% 6中信国安21726042.482.81
% 7漳泽电力20285499.522.62
% 8白云机场19889793.002.57
% 9广电电子16991001.932.20
% 10原水股份15948942.562.06
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额37,092,555.02元,与基金股票市值515,509,701.77元、国债、银行间金融债券及货币资金合计294,607,722.42元相加后等于基金资产净值。
金鹰基金管理有限公司
2004年1月29日
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