|
(2003年第4号)
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月12日复核了本公告。
截止2003年12月31日,隆元基金资产净值为455,357,184.64元,基金单位资产净值为0.9107元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类市值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业126,730.000.03
B采掘业189.620.00
C制造业172,318,299.6537.84
C0食品、饮料21,834,919.534.79
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料9,045,890.861.99
C5电子9,528,742.842.09
C6金属、非金属30,910,798.816.79
C7机械、设备、仪表100,997,947.6122.18
C8医药、生物制品
C99其他制造业
D电力、煤气及水的生产和供应业46,404,842.4210.19
E建筑业
F交通运输、仓储业18,591,765.954.08
G信息技术业59,816,655.2413.14
H批发和零售贸易
I金融、保险业34,118,012.007.49
J房地产业
K社会服务业
L传播与文化产业
M综合类14,823,239.173.26
合计346,199,734.0576.03
(二)可转换债券投资
截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券市值为11,726,000.00元,占基金资产净值的2.58%。
(三)国债及货币资金
截止2003年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为97,641,755.96元,占基金资产净值的21.44%。
三、基金投资前十名股票明细
股票名称市值(元)占基金资产净值比例(%)
上海汽车42,283,229.619.29
航天信息36,056,151.537.92
中集集团30,910,789.356.79
华能国际26,812,331.465.89
一汽轿车17,704,486.323.89
中信证券17,503,889.003.84
江淮汽车16,020,258.803.52
中国联通15,721,000.003.45
宏源证券15,064,862.003.31
皖能电力13,531,518.002.97
四、附注：
(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)截止2003年12月31日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额210,305.37元；与基金股票、可转换债券、国债市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零四年一月二十九日
|
