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金鹰成份股优选证券投资基金（以下简称“本基金”）拟进行第二次分红。现将本次分红方案提示如下：
1、收益分配方案：本基金拟向全体基金持有人按每10 份基金单位派发红利0.40元。
2、收益分配时间：
（1）权益登记日、除息日：2004年1月29日
（2）红利分配日：2004年1月30日
3、收益分配对象：权益登记日在注册登记人金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
4、欲了解本基金分红详细情况，可参阅2004年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告，也可到本基金各销售网点或通过金鹰基金管理有限公司客户服务中心查询。
金鹰基金管理有限公司客户服务热线：020—83936180
金鹰基金管理有限公司网站：http://www.gefund.com.cn
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2004年1月29日
金鹰成份股优选证券投资基金投资组合公告
（2003年第2号）
一、重要提示
本基金的托管人中国银行已于2004年1月8日复核了本公告。
截止2003年12月31日，金鹰成份股优选证券投资基金基金资产净值为773,024,869.17元，基金份额为744,740,453.41份，基金单位资产净值为1.0380元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 313,490.00 0.0406
%B 采掘业 89,681,797.34 11.6014
%C 制造业 173,620,121.83 22.4598
%C0 食品、饮料 21,075,256.80 2.7263
%C1 纺织、服装、皮毛 0.00
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,485,091.60 4.7198
%C5 电子 24,459,601.93 3.1641
%C6 金属、非金属 37,543,215.64 4.8567
%C7 机械、设备、仪表 32,137,305.99 4.1573
%C8 医药、生物制品 21,919,649.87 2.8356
%C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,137,596.52 7.1327
%E 建筑业 0.00
F 交通运输、仓储业 98,968,011.30 12.8027
%G 信息技术业 65,165,201.03 8.4299
%H 批发和零售贸易 0.00
I 金融、保险业 0.00
J 房地产业 0.00
K 社会服务业 32,623,483.75 4.2202
%L 传播与文化产业 0.00
M 综合类 0.00
合 计 515,509,701.77 66.6873
%（二）国债、银行间金融债券及货币资金合计
截止2003年12月31日，金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、银行间金融债券及货币资金合计为294,607,722.42元，占基金资产净值的38.11%。
三、基金投资前十名股票明细
序 号 股票名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 中国石化 39639105.00 5.13
%2 中原高速 32093479.10 4.15
%3 中海发展 31711158.40 4.10
%4 中国联通 31052246.55 4.02
%5 桂冠电力 21966447.75 2.84
%6 中信国安 21726042.48 2.81
%7 漳泽电力 20285499.52 2.62
%8 白云机场 19889793.00 2.57
%9 广电电子 16991001.93 2.20
%10 原水股份 15948942.56 2.06
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额37,092,555.02元，与基金股票市值515,509,701.77元、国债、银行间金融债券及货币资金合计294,607,722.42元相加后等于基金资产净值。
金鹰基金管理有限公司
2004年1月29日
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