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本基金的托管人――中国农业银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日,兴业基金资产净值为452,746,736.30元,单位基金净值为0.9055元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业126,730.000.03
% 2 采掘业 71,207,981.22 15.73
% 3 制造业 101,246,836.40 22.36
% 其中： 食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料 52,480,012.40 11.59
% 电子 10,283,600.002.27
% 金属、非金属15,015,000.003.32
% 机械、设备、仪表23,468,224.005.18
% 医药、生物制品
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产
和供应业41,614,646.169.19
% 5 建筑业
6 交通运输、仓储业50,304,260.06 11.11
% 7 信息技术业16,431,728.503.63
% 8 批发和零售贸易
9 金融、保险业37,975,649.948.39
% 10 房地产业11,236,387.802.48
% 11 社会服务业10,039,749.002.22
% 12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 340,183,969.08 75.14
% 二 国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为112,616,332.32元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的24.87%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 中国石化 44,910,000.00 9.92
% 2 长江电力 17,580,673.76 3.88
% 3 中国联通 16,431,728.50 3.63
% 4 一汽轿车 16,132,224.00 3.56
% 5 中海发展 15,269,826.00 3.37
% 6 上海石化 15,262,000.00 3.37
% 7 宝钢股份 15,015,000.00 3.32
% 8 齐鲁石化 14,508,012.40 3.20
% 9 浦发银行 13,423,410.00 2.96
% 10 天 津 港 13,382,388.88 2.96
% 四、 报告附注
(一)各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额53,565.10元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为452,746,736.30元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
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