|
本基金的托管人--中国银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日,兴安基金资产净值为517,649,614.91元,单位基金净值为1.0353元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 206,770.00 0.04
% 2 采掘业 78,102,873.69 15.09
% 3 制造业 220,462,151.89 42.59
% 其中： 食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料55,451,514.70 10.71
% 电子
金属、非金属146,164,213.56 28.24
% 机械、设备、仪表18,846,423.63 3.64
% 医药、生物制品
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 30,015,645.32 5.80
% 5 建筑业
6 交通运输、仓储业29,519,454.06 5.70
% 7 信息技术业 47,760,000.00 9.23
% 8 批发和零售贸易
9 金融、保险业
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计406,066,894.96 78.44
% 二 国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为162,422,398.58元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的31.38%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 47,760,000.00 9.23
% 2 宝钢股份 26,455,000.00 5.11
% 3 武钢股份 19,334,616.84 3.74
% 4 福田汽车 18,846,423.63 3.64
% 5 山东铝业 17,637,510.15 3.41
% 6 江西铜业 17,111,910.90 3.31
% 7 齐鲁石化 17,026,666.08 3.29
% 8 国阳新能 16,658,072.20 3.22
% 9 西山煤电 16,467,240.00 3.18
% 10 酒钢宏兴 16,193,400.00 3.13
% 四、 报告附注
(一)各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额50,839,678.63元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为517,649,614.91元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
|
