本基金的托管人--中国建设银行已于2004年1月13日复核了本公告。截止到2003年12月31日,华夏成长证券投资基金资产净值为3,076,159,754.95元,基金份额为2,974,403,136.49份,单位基金净值为1.034元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 246,790.000.01
% 2 采掘业 391,637,765.76 12.73
% 3 制造业 734,764,075.56 23.89
% 其中:食品、饮料 37,671,817.001.22
% 纺织、服装、皮毛--
木材、家具--
造纸、印刷--
石油、化学、塑胶、塑料45,238,490.631.47
% 电子 --
金属、非金属 194,110,000.006.31
% 机械、设备、仪表365,286,596.82 11.87
% 医药、生物制品 92,457,171.113.01
% 其他制造业__
4 电力、煤气及水的生产和供应业 21,853,132.560.71
% 5 建筑业12,201,612.850.40
% 6 交通运输、仓储业401,319,602.10 13.05
% 7 信息技术业 318,119,800.00 10.34
% 8 批发和零售贸易--
9 金融、保险业 328,735,171.98 10.69
% 10 房地产业 78,480,000.002.55
% 11 社会服务业--
12 传播与文化产业--
13 综合类11,359,443.360.37
% 合计2,298,717,394.17 74.73
% (二)债券市价(不含国债)合计
截至2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为89,883,503.80元不包括应计利息,占基金资产净值的2.92%。
(三)国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,166,235,989.28元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的37.91%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 298,680,000.00 9.71
% 2 南方航空 292,050,000.00 9.49
% 3 招商银行 291,870,000.00 9.49
% 4 福田汽车 185,198,999.82 6.02
% 5 西山煤电 163,611,303.91 5.32
% 6 酒钢宏兴 115,080,000.00 3.74
% 7 上海汽车 90,552,897.00 2.94
% 8 万科A 78,480,000.00 2.55
% 9 宇通客车 77,554,700.00 2.52
% 10 中集集团 70,140,000.00 2.28
% 四、 报告附注
(一) 各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额478,677,132.30元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,076,159,754.95元。华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
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