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本基金的托管人--中国建设银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日,兴华基金资产净值为2,582,490,943.75元,单位基金净值为1.2912元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 200,100.00 0.01
% 2 采掘业 330,387,377.80 12.79
% 3 制造业 303,866,404.80 11.77
% 其中：食品、饮料86,033,055.89 3.33
% 纺织、服装、皮毛 2,522,150.00 0.10
% 木材、家具--
造纸、印刷 15,545,106.97 0.60
% 石油、化学、塑胶、塑料28,200,269.56 1.09
% 电子 --
金属、非金属 109,640,350.52 4.25
% 机械、设备、仪表61,925,471.86 2.40
% 医药、生物制品--
其他制造业--
4 电力、煤气及水的生产和供应业 295,372,088.44 11.44
% 5 建筑业 --
6 交通运输、仓储业348,674,521.32 13.50
% 7 信息技术业 251,042,400.00 9.72
% 8 批发和零售贸易 14,830,900.00 0.57
% 9 金融、保险业 235,900,464.61 9.13
% 10 房地产业 29,849,160.00 1.16
% 11 社会服务业 38,630,813.50 1.50
% 12 传播与文化产业--
13 综合类 --
合计1,848,754,230.47 71.59
% (二)国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为736,410,701.11元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的28.52%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 250,740,000.00 9.71
% 2 招商银行 234,192,552.11 9.07
% 3 华能国际 183,097,616.92 7.09
% 4 南方航空 150,800,950.00 5.84
% 5 中海发展 129,864,142.98 5.03
% 6 兖州煤业 87,207,775.20 3.38
% 7 中国石化 74,850,000.00 2.90
% 8 国阳新能 68,143,684.00 2.64
% 9 西山煤电 57,179,718.48 2.21
% 10 深能源A 44,678,897.90 1.73
% 四、 报告附注
(一)各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额2,673,987.83元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为2,582,490,943.75元。华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
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