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一、重要提示
本基金的托管人中国光大银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日,中融融华债券型基金资产净值为1,127,889,506.29元,基金份额为1,064,830,458.58,基金单位资产净值为1.0592元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例
% A 农、林、牧、渔业213,440.00 0.02
B 采掘业20,322,348.75 1.80
C 制造业120,683,190.63 10.70
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,571,369.28 3.24
C5 电子
C6 金属、非金属44,427,821.35 3.94
C7 机械、设备、仪表 39,684,000.00 3.52
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业41,533,800.00 3.68
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 157,453,221.74 13.96
G 信息技术业100,215,000.00 8.89
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类2,178,000.000.19
合 计442,599,001.12 39.24
二 按偿还期限分类的债券投资组合
偿还期限(年)市值(元) 占基金资产净值比例
% 三年47,131,629.904.18
% 五年373,726,466.0033.14
% 七年84,747,772.807.51
% 八年83,513,008.267.40
% 合计589,118,876.9652.23
% 三 货币资金
截止2003年12月31日,基金持有的货币资金含当日证券清算往来款合计为32,374,802.80元,占基金资产净值的2.87%。
三、基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例% 占流通股的比重
% 1.中国联通 100,215,000.00 8.89% 0.54
% 2.上海机场 70,319,858.44 6.23% 1.03
% 3.长江电力 41,533,800.00 3.68% 0.37
% 4.上港集箱 41,180,000.00 3.65% 0.69
% 5.上海石化 36,571,369.28 3.24% 0.87
% 6.盐田港A 35,760,000.00 3.17% 1.20
% 7.新 钢 钒 28,128,348.00 2.49% 0.72
% 8.上海汽车 27,540,000.00 2.44% 0.26
% 9.中国石化 20,322,348.75 1.80% 0.15
% 10.宝钢股份 16,058,833.35 1.42% 0.12
% 四、 基金投资前五名债券明细
债券名称 偿还期限(年) 票面利率(%) 市值(元) 占基金资产净值比例
% 1、民生转债 51.50 129,094,059.10 11.45
2、20国债(10) 72.36 84,747,772.80 7.51
3、99国债5 83.28 83,513,008.26 7.40
4、02国债(14) 52.65 76,815,360.00 6.81
5、桂冠转债 51.10 52,965,459.30 4.70
五、 附注：
(一)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)截止2003年12月31日,基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。
(三)截止2003年12月31日,基金未持有信用等级低于A级的企业债券。
(四)截止2003年12月31日,基金交易保证金、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用合计为借方余额63,796,825.41元；与基金股票市值、债券市值、货币资金相加后等于基金资产净值。
中融基金管理有限公司
二零零四年一月十六日
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