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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年1月14日复核了本公告。截止2003年12月31日,金鑫证券投资基金资产净值为3,165,111,310.59元,每份基金单位资产净值为1.0550元。
二、 基金投资组合
一 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 元 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 226,780.00 0.01
% 2 采掘业105,883,086.19 3.35
% 3 制造业 1,040,720,849.81 32.88
% 其中：食品、饮料 249,389,267.20 7.88
% 纺织、服装、皮毛 32,193,814.30 1.02
% 石油、化学、塑胶、塑料16,023,913.35 0.51
% 电子117,723,288.87 3.72
% 金属、非金属 188,416,708.85 5.95
% 机械、设备、仪表 307,058,092.00 9.70
% 医药、生物制品 91,356,224.41 2.89
% 其他制造业 38,559,540.83 1.22
% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 203,831,363.94 6.44
% 5 建筑业
6 交通运输、仓储业 268,095,063.86 8.47
% 7 信息技术业 258,620,551.77 8.17
% 8 批发和零售贸易业 51,284,560.72 1.62
% 9 金融、保险业 155,451,276.69 4.91
% 10 房地产业
11 社会服务业 50,404,319.15 1.59
% 12 传播与文化产业
13 综合类23,216,657.24 0.73
%合 计 2,157,734,509.37 68.17
% 二 债券(不含国债)合计
截止2003年12月31日,金鑫证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为213,462,879.02元,占基金资产净值的6.74%。
三 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,金鑫证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为792,881,361.03元(货币资金中含当日证券清算款-33,040,261.80元),占基金资产净值的25.05%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值 元 占净值比例
1 双汇发展 241,892,458.00 7.64
% 2 上海机场 168,567,886.74 5.33
% 3 上海汽车 150,363,708.69 4.75
% 4 中国联通 141,780,614.60 4.48
% 5 宝钢股份 91,520,000.00 2.89
% 6 一汽轿车 79,079,177.52 2.50
% 7 浦发银行 78,749,879.32 2.49
% 8 招商银行 76,622,097.37 2.42
% 9 南方航空 73,242,185.00 2.31
% 10 申能股份 71,526,094.25 2.26
% 四、 报告附注
一 报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
二 基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。
三基金交易保证金、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额1,032,561.17元,与基金股票市值2,157,734,509.37元,债券(不含国债)合计213,462,879.02元和国债及货币资金合计792,881,361.03元相加后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2004年 1月 16日
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