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本基金托管人中国农业银行已于2004年1月12日复核了本公告。
截止2003年12月31日,天华证券投资基金资产净值为：2,293,282,963.91元,基金单位资产净值为0.9173元。
二、 基金投资组合
一 按行业分类的股票投资组合
证券板块名称证券市值 市值占基金净值
% A 农、林、牧、渔业 220,110.00 0.01
B 采掘业137,034,818.56 5.98
C 制造业570,111,048.17 24.86
C0 食品、饮料8,772,448.35 0.38
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 31,604,118.37 1.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料102,052,371.49 4.45
C5 电子
C6 金属、非金属 286,372,155.83 12.49
C7 机械、设备、仪表 141,309,954.13 6.16
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 241,587,373.16 10.53
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 306,662,802.44 13.37
G 信息技术业82,500,048.56 3.60
H 批发和零售贸易 159,128,786.31 6.94
I 金融、保险业36,355,000.00 1.59
J 房地产业
K 社会服务业14,306,312.26 0.62
L 传播与文化产业 38,740,050.45 1.69
M 综合类
合 计1,586,646,349.91 69.19
二 国债及货币资金合计
截止2003年 12月31日,基金持有的国债及货币资金市值合计为590,033,027.02元,占基金资产净值的25.73%。
三) 其它债券合计
截止2003年 12月31日,基金持有的其它债券市值合计为 168,805,844.58元,占基金资产净值的7.36% 。
三、 基金投资前十名股票明细
证券名称 证券市值(元) 市值占净值比例
% 1、华能国际 161832080.88 7.06
% 2、友谊股份 142838786.31 6.23
% 3、武钢股份 121413745.53 5.29
% 4、中国石化 105233456.31 4.59
% 5、江铃汽车 92483285.43 4.03
% 6、福耀玻璃 72719319.40 3.17
% 7、外运发展 70521592.32 3.08
% 8、国电电力 65195326.08 2.84
% 9、天津港 59535113.54 2.60
% 10、中国联通 55720000.00 2.43
% 四、 报告附注
一 报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算(当天无交易的以最近一个交易日的市场平均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。
二 截止2003年12月31日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
三截止2003年12月31日,基金资产中应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、卖出回购证券款、证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为贷方余额52,202,257.60元,与基金股票、债券市值及货币资金相抵后等于基金资产净值。
银华基金管理有限公司
2004年1月 16 日
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