|
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日,长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,163,592,014.50元,基金份额为1,131,019,510.70份,每份基金单位资产净值为1.029元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市值(元) 占净值
比例(%)
1 农、林、牧、渔业 220,110.00 0.02
2 采掘业
3 制造业320,232,153.56 27.52
其中：食品、饮料 61,760,271.08 5.31
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷 19,720,000.00 1.69
石油、化学、塑胶、塑料16,221,728.70 1.39
电子
金属、非金属 96,650,987.28 8.31
机械、设备、仪表108,679,166.50 9.34
医药、生物制品 17,200,000.00 1.48
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 65,411,323.40 5.62
5 建筑业
6 交通运输、仓储业249,089,636.40 21.41
7 信息技术业 47,473,665.09 4.08
8 批发和零售贸易 13,983,980.75 1.20
9 金融、保险业 87,738,642.59 7.54
10 房地产业 19,620,647.46 1.69
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 803,770,159.25 69.08
(二)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为355,350,584.08元,占基金资产净值的30.54%。其中国债投资243,171,187.33元,占基金资产净值20.90%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 宝钢股份 63,630,000.00 5.47
% 2 外运发展 59,533,000.00 5.12
% 3 招商银行 56,148,642.59 4.83
% 4 上海机场 51,894,702.60 4.46
% 5 南方航空 49,659,390.00 4.27
% 6 中国联通 47,473,665.09 4.08
% 7 上港集箱 42,637,544.80 3.66
% 8 中海发展 41,533,399.00 3.57
% 9 上海汽车 41,310,000.00 3.55
% 10 长江电力 36,602,448.96 3.15
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额4,471,271.17元,与股票市值803,770,159.25元,国债及货币资金合计355,350,584.08元相加后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零四年一月十六日
|
