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本基金的托管人--中国建设银行已于2004年元月14日复核了本公告。截至2003年12月31日,宝康灵活配置证券投资基金资产净值为1,053,282,232.44元,基金份额为1,019,087,496.91份,单位基金净值为1.0336元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 8,971,270.00 0.85
% 2 采掘业26,719,452.00 2.54
% 3 制造业199,801,810.57 18.97
% 其中：食品、饮料 42,212,347.58 4.01
%纺织、服装、皮毛12,384,492.96 1.18
%木材、家具 1,069,500.00 0.10
%造纸、印刷 1,494,984.00 0.14
%石油、化学、塑胶、塑料 32,852,354.68 3.12
%电子 11,565,777.20 1.10
%金属、非金属38,259,921.20 3.63
%机械、设备、仪表39,345,529.93 3.74
%医药、生物制品14,819,988.60 1.41
%其他制造业 5,796,914.42 0.55
% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 43,949,778.03 4.17
% 5 建筑业3,161,842.66 0.30
% 6 交通运输、仓储业 34,671,089.00 3.29
% 7 信息技术业 26,914,727.00 2.56
% 8 批发和零售贸易 28,491,008.16 2.70
% 9 金融、保险业 32,463,265.61 3.08
% 10 房地产业7,537,866.43 0.72
% 11 社会服务业 8,986,134.24 0.85
% 12 传播与文化产业 1,613,463.80 0.15
% 13 综合类10,962,226.31 1.04
% 合计434,243,933.81 41.22
% (二)债券市价(不含国债)合计
截至2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为119,132,800.73元(不包括应计利息),占基金资产净值的11.31%。
(三)国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为407,558,920.52元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的38.69%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 贵州茅台 23,048,137.80 2.19
% 2 长江电力 19,864,909.12 1.89
% 3 宝钢股份 13,079,500.00 1.24
% 4 中国石化 12,622,500.00 1.20
% 5 中国联通 12,379,500.00 1.18
% 6 招商银行 11,999,975.61 1.14
% 7 雅 戈 尔 10,867,920.96 1.03
% 8 中化国际 10,212,812.55 0.97
% 9 湖北宜化 7,352,548.00 0.70
% 10 佛山照明 6,852,560.00 0.65
% 四、基金投资前五名债券明细
序 号 债券名称 市值(元) 占基金资产
净值比例
% 1 99国债⑻ 91,809,976.40 8.72
% 2 21国债⒂ 67,127,106.90 6.37
% 3 02国债⑽ 30,267,275.00 2.87
% 4 03央行票据51 29,796,932.63 2.83
% 5 21国债⑶ 27,023,724.00 2.57
% 五、报告附注
(一)各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,基金未持有信用等级低于A级的企业债券。
(四)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额92,346,577.38元,与基金股票市值434,243,933.81元、可转换债券及银行间金融债市值为119,132,800.73元、国债及货币资金合计407,558,920.52元相加后等于基金资产净值1,053,282,232.44元。
华宝兴业基金管理有限公司
2004年1月16日
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