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一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2004年1月13日复核了本公告。
截止2003年12月31日,鸿飞证券投资基金资产净值为524,659,635.91元。每份基金单位资产净值1.0493元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号分类市值(元) 占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业220,110.00 0.04
% 2 B 采掘业 23,215,470.81 4.42
% 3 C 制造业 175,128,506.58 33.38
%其中：C0食品、饮料20,758,296.75 3.96
%C1纺织、服装、皮毛 4,084,027.77 0.78
%C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料
C5电子
C6金属、非金属 58,586,763.02 11.17
%C7机械、设备、仪表 85,655,685.44 16.33
%C8医药、生物制品 4,229,913.60 0.81
%C99其他制造业 1,813,820.00 0.35
% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 77,182,627.81 14.71
% 5 E建筑业
6 F交通运输、仓储业105,721,144.60 20.15
% 7 G信息技术业 9,950,000.00 1.90
% 8 H批发和零售贸易
9 I金融、保险业 15,218,000.00 2.90
% 10 J房地产业
11 K社会服务业
12 L传播和文化产业
13 M综合类
合 计 406,635,859.80 77.50
% (二) 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日鸿飞证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为114,636,135.04元,占基金资产净值的21.85%。
(三) 其他债券合计
截止2003年12月31日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为4,685,615.60元,占基金资产净值的0.89%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称市值(元) 占净值比例
1 上海汽车 34,462,479.00 6.57
% 2 盐田港A 23,721,976.51 4.52
% 3 国电电力 23,394,478.40 4.46
% 4 山东铝业 23,151,842.35 4.41
% 5 华能国际 21,938,248.00 4.18
% 6 中集集团 21,904,222.20 4.17
% 7 伊利股份 20,758,296.75 3.96
% 8 上港集箱 20,575,605.60 3.92
% 9 上海机场 19,242,284.49 3.67
% 10 福田汽车 18,410,597.72 3.51
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
(三)基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额1,297,974.53元,与股票市值406,635,859.80元、国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计114,636,135.04元、其他债券市值4,685,615.60元相加后等于基金资产净值。
宝盈基金管理有限公司
2004年1月16日
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