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一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日,安瑞证券投资基金资产净值为463,398,989.73元,每份基金单位资产净值为0.9268元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号分 类市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 133,400.00 0.03
% B 采掘业 5,016,000.00 1.08
% C 制造业 216,814,900.66 46.79
% C0 其中：食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛 12,705,971.20 2.74
% C2 木材、家具
C3 造纸、印刷11,710,000.00 2.53
% C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,937,162.35 8.40
% C5 电子 40,745,600.00 8.79
% C6 金属、非金属54,019,376.75 11.66
% C7 机械、设备、仪表 38,204,100.00 8.24
% C8 医药、生物制品2,121,200.50 0.46
% C99 其他 18,371,489.86 3.96
% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,351,989.60 0.29
% E 建筑业
F 交通运输、仓储业41,263,000.00 8.90
% G 信息技术业
H 批发和零售贸易3,590,706.00 0.77
% I 金融、保险业 28,514,000.00 6.15
% J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 296,683,996.26 64.02
% (二)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为38,065,706.00元,占基金资产净值的8.21%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为128,219,972.11元,占基金资产净值的27.67%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称市值(元) 占净值比例
1 三一重工 38,204,100.00 8.24
% 2 招商局A 37,570,000.00 8.11
% 3 宝钢股份 20,735,000.00 4.47
% 4 红星发展 19,545,000.00 4.22
% 5 铜都铜业 18,816,000.00 4.06
% 6 紫江企业 18,371,489.86 3.96
% 7 长电科技 18,020,000.00 3.89
% 8 海欣股份 12,705,971.20 2.74
% 9 彩虹股份 12,165,600.00 2.63
% 10 华泰股份 11,710,000.00 2.53
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为借方余额429,315.36元,与债券市值(不包括国债)38,065,706.00元、股票市值296,683,996.26元、国债及货币资金128,219,972.11元相加后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：深交所交易保证金、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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