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一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日,同德证券投资基金资产净值为509,257,671.70元。每份基金单位资产净值为1.0185元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市值(元) 占净值
比例(%)
1 农、林、牧、渔业 1,710,090.00 0.33
2 采掘业14,974,270.18 2.94
3 制造业180,947,171.42 35.53
其中：食品、饮料 11,333,000.00 2.22
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷3,426,025.00 0.67
石油、化学、塑胶、塑料46,789,148.14 9.19
电子 0.00
金属、非金属 40,179,694.90 7.89
机械、设备、仪表 68,541,559.38 13.46
医药、生物制品 10,677,744.00 2.10
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 9,703,994.28 1.91
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 98,440,104.84 19.33
7 信息技术业3,799,782.22 0.75
8 批发和零售贸易 1,982,522.36 0.39
9 金融、保险业 71,255,632.90 13.99
10 房地产业6,969,006.00 1.37
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计389,782,574.20 76.54
(二)国债、货币资金合计
截止2004年12月31日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为115,733,451.49元,占基金资产净值的22.73%。其中国债投资104,706,811.58元,占基金资产净值20.56%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 上海汽车 48,612,222.00 9.55
% 2 上港集箱 37,156,388.34 7.30
% 3 招商银行 35,653,600.00 7.00
% 4 浙江龙盛 29,762,900.01 5.84
% 5 民生银行 27,714,606.15 5.44
% 6 深赤湾A 20,351,759.40 4.00
% 7 中国石化 13,473,000.00 2.65
% 8 华北制药 10,677,744.00 2.10
% 9 宝钢股份 10,396,500.40 2.04
% 10 太钢不锈 9,778,305.00 1.92
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额3,741,646.01元,与股票市值389,782,574.20元,国债及货币资金合计115,733,451.49元相加后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零四年一月十六日
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