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一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。
截止2003年12月31日,安久证券投资基金资产净值为463,876,169.43元,每份基金单位资产净值为0.9278元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业180,090.00 0.04
% B 采掘业 9,201,005.04 1.98
% C 制造业 221,740,554.18 47.80
% C0 其中：食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛 5,824,000.00 1.26
% C2木材、家具
C3造纸、印刷11,124,500.00 2.40
% C4石油、化学、塑胶、塑料17,596,603.19 3.79
% C5电子
C6金属、非金属 114,498,409.44 24.68
% C7机械、设备、仪表 68,481,771.79 14.76
% C8医药、生物制品 4,215,269.76 0.91
% C99 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业28,773,564.25 6.20
% E 建筑业
F 交通运输、仓储业12,580,516.20 2.71
% G 信息技术业11,292,000.00 2.43
% H 批发和零售贸易6,277,231.17 1.35
% I 金融、保险业35,149,953.97 7.58
% J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计325,194,914.81 70.10
% (二)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,基金持有债券(不含应收利息)合计为53,605,213.60元,占基金资产净值的11.56%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为94,848,219.17元,占基金资产净值的20.45%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称市值(元) 占净值比例(%)
1 招商银行 26,752,493.97 5.77
% 2 新兴铸管 22,740,000.00 4.90
% 3 鞍钢新轧 19,637,032.80 4.23
% 4 国电电力 18,768,874.56 4.05
% 5 上海汽车 18,062,639.34 3.89
% 6 山东铝业 17,811,068.60 3.84
% 7 铜都铜业 14,385,987.84 3.10
% 8 宝钢股份 14,301,229.80 3.08
% 9 常林股份 11,462,500.00 2.47
% 10 格力电器 11,461,491.00 2.47
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额9,772,178.15元,股票市值325,194,914.81元、债券(不包括国债)53,605,213.60元、国债及货币资金94,848,219.17元之和与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用、卖出回购证券款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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