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一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2004年1月14日复核了本公告。
截止2003年12月31日,安信证券投资基金资产净值为2,141,445,770.54元,每份基金单位资产净值为1.0707元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业200,100.00 0.01
% B 采掘业 97,010,723.70 4.53
% C 制造业 612,157,641.50 28.59
% C0 其中：食品、饮料9,400,000.00 0.44
% C1 纺织、服装、皮毛163,699,200.00 7.64
% C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 171,130,851.50 7.99
% C5 电子 20,097,200.00 0.94
% C6 金属、非金属75,993,410.00 3.55
% C7 机械、设备、仪表138,068,085.45 6.45
% C8 医药、生物制品29,240,000.00 1.37
% C99 其他 4,528,894.55 0.21
% D 电力、煤气及水的生产和供应业87,635,477.64 4.09
% E 建筑业
F 交通运输、仓储业373,876,560.61 17.46
% G 信息技术业201,061,280.00 9.39
% H 批发和零售贸易
I 金融、保险业167,757,925.91 7.83
% J 房地产业
K 社会服务业25,737,000.00 1.20
% L 传播与文化产业
M 综合类
合 计1,565,436,709.36 73.10
% (二)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为113,043,433.00元,占基金资产净值的5.28%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为483,624,659.89元,占基金资产净值的22.58%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称市值(元) 占净值比例(%)
1 中国联通200,990,000.009.39
2 海欣股份163,699,200.007.64
3 烟台万华108,400,000.005.06
4 南方航空105,009,260.004.90
5 招商银行91,357,925.914.27
6 上港集箱83,172,000.003.88
7 华能国际78,275,500.003.66
8 民生银行76,400,000.003.57
9 中海发展64,350,000.003.00
10 上海汽车55,558,736.012.59
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额20,659,031.71元,与债券(不包括国债)市值113,043,433.00元、股票市值1,565,436,709.36元和国债及货币资金483,624,659.89元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、卖出回购证券款、预提费用以及其他应付款等。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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