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一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2004年1月13日复核了本公告。
截止2003年12月31日,宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为564,180,192.52元。每份基金单位资产净值1.0453元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分类市值(元) 占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 193,4300.03
% 2 B 采掘业 29,836,627.225.29
% 3 C 制造业 237,403,170.81 42.08
%其中：C0食品、饮料.30,232,366.005.36
%C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料 2,431,556.460.43
%C5电子 206,080.000.04
%C6金属、非金属83,995,243.43 14.89
%C7 机械、设备、仪表 120,250,224.92 21.31
%C8 医药、生物制品287,700.000.05
%C99其他制造业
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 45,520,964.968.07
% 5 E建筑业
6 F交通运输、仓储业77,420,148.50 13.72
% 7 G信息技术业 27,510,000.004.88
% 8 H批发和零售贸易
9 I金融、保险业 108,100.000.02
% 10 J房地产业65,400.000.01
% 11 K社会服务业
12 L传播和文化产业
13 M综合类
合 计 418,057,841.49 74.10
% (二) 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为155,975,943.32元,占基金资产净值的27.65%。
(三) 其他债券合计
截止2003年12月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为5,190,910.70元,占基金资产净值的0.92%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称市值(元) 占净值比例
1 上海汽车 39,224,946.60 6.95
% 2 上海机场 31,786,300.00 5.63
% 3 长安汽车 30,320,000.00 5.37
% 4 中国石化 29,558,459.70 5.24
% 5 中国联通 27,510,000.00 4.88
% 6 中集集团 25,029,960.00 4.44
% 7 宝钢股份 24,753,484.00 4.39
% 8 福耀玻璃 24,514,749.27 4.35
% 9 许继电器 21,435,194.82 3.80
% 10 南方航空 21,282,178.50 3.77
% 四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
(三)基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额15,044,502.99元,与股票市值418,057,841.49元、国债市值及货币资金合计155,975,943.32元、其他债券市值5,190,910.70元相加后等于基金资产净值。
宝盈基金管理有限公司
2004年1月16日
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