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一、重要提示
本基金的托管人――中国工商银行已于2004年1月15日复核了本公告。截止2003年12月31日,裕泽基金资产净值为548,431,924.87元,单位净值为1.0969元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 180,090.00 0.03
% B 采掘业
C 制造业298,891,794.79 54.50
% C0 其中：食品、饮料 45,701,511.26 8.33
% C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
C5 电子
C6 金属、非金属92,504,505.80 16.87
% C7 机械、、设备、仪表160,685,777.73 29.30
% C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,652,152.67 6.32
% E 建筑业
F 交通运输、仓储业 23,682,080.42 4.32
% G 信息技术业
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业
J 房地产业15,722,520.00 2.87
% K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计373,128,637.88 68.04
% (二)其他债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,裕泽基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为21,663,358.50元,占基金资产净值的3.95%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,裕泽基金持有的国债及货币资金合计为153,606,285.41元,占基金资产净值的28.01%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 上海汽车 47,227,208.43 8.61
% 2 中集集团 40,107,200.70 7.31
% 3 威孚高科 29,134,088.62 5.31
% 4 福耀玻璃 23,340,290.12 4.26
% 5 五 粮 液 22,173,766.26 4.04
% 6 一汽轿车 19,032,144.00 3.47
% 7 盐田港A 16,751,000.00 3.05
% 8 江淮汽车 16,714,386.60 3.05
% 9 万 科A 15,722,520.00 2.87
% 10 华能国际 15,628,046.58 2.85
% 四、 报告附注
(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%,与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
(三)基金的其他应收应付款项,包括：深圳冻结保证金、应收银行存款利息、应收债券利息、应收交易保证金利息、其他应收款项、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付券商席位保证金、预提费用等合计为借方金额33,643.08元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。
博时基金管理有限公司
2004年1月16日
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