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一、重要提示
本基金的托管人――中国建设银行已于2004年1月15日复核了本公告。截止2003年12月31日,博时价值增长基金资产净值为2,570,811,364.56元,单位净值为1.195元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 226,780.00 0.01
B 采掘业 48,670,000.00 1.89
C 制造业 1,071,393,522.41 41.68
C0 其中：食品、饮料217,577,209.66 8.46
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 72,660,380.55 2.83
C5 电子
C6 金属、非金属247,298,575.91 9.62
C7 机械、设备、仪表 514,734,601.87 20.02
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业19,122,754.42 0.74
D 电力、煤气及水的生产和供应业 62,444,918.20 2.43
E 建筑业
F 交通运输、仓储业489,623,438.06 19.05
G 信息技术业
H 批发和零售贸易34,846,444.62 1.36
I 金融、保险业
J 房地产业 80,339,403.05 3.13
K 社会服务业
L 传播与文化产业105,549,034.24 4.11
M 综合类
合 计 1,893,093,540.58 73.64
(二) 其他债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,博时价值增长基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为33,230,538.40元,占基金资产净值的1.29%。
(三) 国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,博时价值增长基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为625,924,874.39元(含证券清算款),占基金资产净值的24.35%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 上海汽车 222,265,356.75 8.65
% 2 外运发展 193,663,777.38 7.53
% 3 伊利股份 152,576,573.24 5.94
% 4 上港集箱 127,800,000.00 4.97
% 5 长安汽车 115,555,326.28 4.49
% 6 宝钢股份 113,120,000.00 4.40
% 7 歌华有线 105,549,034.24 4.11
% 8 江淮汽车 86,741,810.28 3.37
% 9 万 科A 78,845,952.24 3.07
% 10 招商局A 71,706,934.88 2.79
% 四、 报告附注
(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金的其他应收应付款项,包括：应收利息、深圳交易保证金、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、预提费用、卖出回购证券款、应付券商席位保证金及其他应付款等合计为借方余额18,562,411.19元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。
博时基金管理有限公司
2004年1月16日
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