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一、重要提示
本基金的托管人――中国建设银行已于2004年1月 15日复核了本公告。截止2003年12月31日,裕富基金资产净值为4,439,875,064.25元,单位净值为1.066元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 22,621,536.80 0.51
% B 采掘业216,121,111.29 4.87
% C 制造业 1,315,482,939.32 29.63
% C0 其中：食品、饮料 123,079,087.63 2.77
% C1 纺织、服装、皮毛16,247,462.10 0.37
% C2 木材、家具
C3造纸、印刷 8,490,346.80 0.19
% C4 石油、化学、塑胶、塑料 136,099,462.47 3.07
% C5 电子 144,398,793.30 3.25
% C6 金属、非金属566,930,670.61 12.77
% C7机械、、设备、仪表285,016,388.13 6.42
% C8医药、生物制品35,220,728.28 0.79
% C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 393,401,547.22 8.86
% E 建筑业37,559,613.98 0.85
% F 交通运输、仓储业 355,806,233.90 8.01
% G 信息技术业 308,465,751.13 6.95
% H 批发和零售贸易 19,317,052.07 0.44
% I 金融、保险业 334,661,418.13 7.54
% J 房地产业93,524,191.21 2.11
% K 社会服务业 84,768,006.36 1.91
% L 传播与文化产业 13,656,321.14 0.31
% M 综合类185,662,000.45 4.18
%合 计3,381,047,723.00 76.15
% (二)国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,裕富基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金(含证券清算款)合计为1,090,834,375.04元,占基金资产净值的24.57%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 176,471,482.05 3.97
% 2 中国石化 131,501,640.60 2.96
% 3 宝钢股份 100,830,996.70 2.27
% 4 招商银行 99,172,118.29 2.23
% 5 长江电力 89,740,870.80 2.02
% 6 深发展A 66,547,400.06 1.50
% 7 申能股份 59,161,984.12 1.33
% 8 万 科A 57,232,985.34 1.29
% 9 上海汽车 55,783,013.58 1.26
% 10 四川长虹 55,555,626.88 1.25
% 四、 报告附注
(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金的其他应收应付款项,包括：深圳交易保证金、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等合计为贷方余额32,007,033.79元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券抵减后等于基金净值。
博时基金管理有限公司
2004年1月16日
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