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一、重要提示
本基金的托管人――中国农业银行已于2004年1月 15日复核了本公告。截止2003年12月31日,裕阳基金资产净值为2,180,078,099.87元,单位净值为1.0900元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 1,112,936.00 0.05
% B 采掘业 49,578,866.01 2.27
% C 制造业 824,580,066.51 37.82
% C0 其中：食品、饮料42,779,157.62 1.96
% C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷10,666,289.75 0.49
% C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,321,364.96 3.27
% C5 电子 75,561,814.88 3.47
% C6 金属、非金属148,099,889.91 6.79
% C7 机械、、设备、仪表 426,766,867.94 19.58
% C8 医药、生物制品49,384,681.45 2.27
% C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 141,958,572.87 6.51
% E 建筑业
F 交通运输、仓储业238,068,466.72 10.92
% G 信息技术业 82,478,995.64 3.78
% H 批发和零售贸易37,010,591.48 1.70
% I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业 105,320,467.54 4.83
% L 传播与文化产业21,847,638.60 1.00
% M 综合类4,519,975.64 0.21
% 合 计 1,506,476,577.01 69.10
% (二) 其他债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日,裕阳基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为86,478,499.60元,占基金资产净值的3.97%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,裕阳基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为587,364,301.16元,占基金资产净值的26.94%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 上海汽车 102,950,165.91 4.72
% 2 外运发展 87,570,884.16 4.02
% 3 福耀玻璃 83,176,845.64 3.82
% 4 首创股份 76,502,218.10 3.51
% 5 威孚高科 60,061,395.66 2.76
% 6 长江电力 56,804,186.92 2.61
% 7 中国联通 54,923,804.98 2.52
% 8 深赤湾A 49,890,228.60 2.29
% 9 振华港机 48,715,164.19 2.23
% 10 中海发展 43,254,113.76 1.98
% 四、 报告附注
(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金的其他应收应付款项,包括：深圳冻结保证金、应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付券商席位保证金、预提费用等合计为贷方余额241,277.90元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券抵减后等于基金净值。
博时基金管理有限公司
2004年1月16日
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