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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2独立董事王欣新先生因出差未能出席本次董事会,特委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权。
1.3中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人于宝通先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据单位：元
3.2主要财务指标
说明：2003年度总股本按190000000股计算,2002年度总股本按190000000股计算,2001年度总股本按140000000股计算。
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为河北太行华信建材有限责任公司,法定代表人为李安飞,成立日期为2002年3月15日,注册资本59102万元,主要经营石灰石开采、水泥制品、汽车运输、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务等。
邯郸市国有资产管理局持有河北太行华信建材有限责任公司产权58.93%。中国华融资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权30.84%,法定代表人杨凯生,成立日期1999年10月19日,注册资本100亿元,主要收购并经营中国工商银行剥离的不良资产。中国信达资产管理公司持有河北太行华信建材有限责任公司产权10.23%,法定代表人朱登山,成立日期1999年4月20日,注册资本100亿元,主要收购并经营中国建设银行剥离的不良资产。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
注：⑴原董事长邱承玉因退休辞去公司董事长职务,2003年3月15日,公司第三届董事会第十一次会议选举王里顺先生为公司董事长；董事会秘书臧志宪因工作另有安排,董事会决定解聘臧志宪的董事会秘书职务；李怀江董事因工作变动辞去董事职务；聘任范国良先生为公司总经理；根据总经理范国良的提名,另聘郑宝金、冯志宏和龚天林为公司副总经理。
⑵因第三届董事会、监事会任期届满,2003年5月28日,公司2002年度股东大会以累计投票方式选举王里顺先生、范国良先生、李安飞先生、史国林先生、郑宝金先生、朱志荣先生、阎荣城先生(独董)、王欣新先生(独董)、蔺永叶女士(独董)为公司第四届董事会董事；选举王维民、徐景阳为公司第四届监事会成员中由股东代表出任的监事。
公司职工代表大会推选王卫平为公司第四届监事会职工代表监事。
⑶2003年5月28日,公司第四届董事会第一次会议选举王里顺先生为公司第四届董事会董事长；聘任范国良先生为公司总经理；根据总经理范国良的提名,聘任史国林、郑宝金、冯志宏和龚天林为公司副总经理；聘任郑宝金为公司董事会秘书。
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
1.2003年国家宏观经济持续高速增长,固定资产投资快速增加,水泥行业结构调整进一步加快,为公司发展提供了有利的市场机遇。北京2008奥运、大力发展东北老工业基地、南水北调等大型工程将有利于公司经营环境和市场的扩大。
虽然国家强制关停″高污染、高耗能″的小型水泥企业的力度持续增大,但效果不太明显,水泥市场的无序竞争依然存在,影响了公司的生产经营,同时报告期内″非典″疫情的暴发,也对公司的正常生产经营造成了一定的影响,公司的主要销售市场华北及北京地区属疫情高发区,″非典″期间市场萎缩,除公司本部受到一定影响外,公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司受″非典″影响更大一些。
2.报告期内,公司生产水泥280.01万吨,销售275.82万吨,同比增长87%和78%；熟料生产232万吨,销售7.71万吨,同比增长41.05%和-63.34%；主营业务收入518833200.59++%&&,)*元,比去年同期增加36.78%；主营业务利润151240483.13%&+,(元,比去年同期增加18.22%；利润总额62046853.74元,比去年同期增加22.96%；净利润43112078.14元,比去年同期增加6.72%。
3.目前公司正在进行EPR的建设,由此将在公司全面实施现代化的管理模式,改变原有的管理观念,实现从传统的面向职能管理转变为面向流程管理,建立集中的扁平化的组织架构。使用IT技术实现在同一平台上的企业资源共享,实现企业资金流、物流、信息流的有效集成,使资源得到最佳的配置,发挥最大的效能,从而提高企业的核心竞争能力。报告期内,正在进行第一阶段(组建起企业级数据仓库,安装服务器、系统软件和数据库软件)的工作。
4.2003年3月公司通过了质量管理体系认证(GB/T190012000标准),10月12日通过了职业健康安全管理体系(GB/T280012001标准)和环境管理体系认证(GB/T240011996标准)。由此,我公司成为全国建材行业通过综合管理体系认证为数不多的几家水泥生产企业中的一员。三项管理体系的通过有力地促进了公司的各项管理力度,保证了公司在战略上更加适应外部环境的变化与挑战,提升了″太行山″品牌的知名度和企业产品的竞争力。
5.报告期内,公司″北京项目″、″保定项目″和立波尔窑烧成系统改造项目均已经完成投产,此次″三点一线″战略格局的形成,进一步加强了公司产品在华北的市场占有率以及向纵深开拓的力度。
6.2004年,公司将进一步发挥″太行山″的品牌优势,借″奥运″商机,加强三地协调、协作,相互支援、相互补充,实现销售一体化,避免内部竞争,实现最佳经济效益。在公司加速发展的同时更加注重资源的综合有效利用和环境保护工作,并通过加强企业文化建设,弘扬企业精神,增强企业凝聚力,保持企业持续、稳定、快速的发展。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
与上年度相比,本报告期内公司财务报告中利润分配表合并范围新增了北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
⑴货币资金减少51.03%,&-,按计划,募集资金投入所致；
⑵应收票据增加407.10%,主要是客户以银行承兑汇票结算货款增加所致；
⑶其他应收款增加35.36%,主要是尚在筹建项目以及经营费用的暂时借款所致；
⑷总资产增加35.24%,除上述⑵、⑶条原因外,主要还有存货项目当期增幅为108.33%,原因是子公司投产经营后业务规模及范围扩大；固定资产增幅为61.52%主要是由于保定项目、立波尔窑技改工程和低温余热发电综合利用技改工程资金投入所致；
⑸股东权益增加6.32%,与去年基本持平；
⑹主营业务利润增加18.22%,主要是公司本部及控股子公司利润率增加所致；
⑺净利润增加6.72%,与去年基本持平；
⑻现金及现金等价物减少163.60%,主要是募集资金投入所致。
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
煤、电的价格仍然居高不下,该状况近期内难有好转,这在很大程度上影响了公司的生产成本。
从今年6月份开始,国家加大了道路交通秩序的整治力度,出台了若干项强制性规定,严格限制公路超载,从而影响了公司通过公路的销售,同时增加了公司原、燃材料的采购成本。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
变更项目情况
√适用不适用
说明：本次披露的″实际募集资金额″少于往次定期报告披露的″实际募集资金额,是由于最初披露时,因工作疏忽造成一部分应扣中介费用(律师费、审计费、评估费等费用)未扣除。
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所″非标意见″的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
⑴2003年度利润分配预案：经中喜会计师事务所审计,母公司2003年度共实现净利润41574398.18+元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金4157439.82元,提取10%公益金4157439.82元,当年可供股东分配利润33259518.54+,)元,加上2002年度结转69866219.26元,累计可供股东分配利润103125737.80元。
本公司2003年度送红股及派现预案为：以2003年末总股本19000万股为基数,向全体股东每10股送红股4股 含税、派现金1元含税 。扣税后,个人股东实际每10股送4股。
公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。
⑵资本公积金转增股本预案：截至2003年12月31日,我公司资本公积金余额为329314051.65,.)元,公司拟以公司2003年末总股本19000万股为基数,用资本公积金向全体股东按每股转增0.6股,每10股转增6股,共计转增股本11400万股。本次转增后,资本公积金尚余215314051.65&)(,.)元。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交2003年度股东大会审议。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用
说明：收购河北建设集团有限公司持有的保定太行和益水泥有限公司10%股权事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
√适用不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内,独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关要求,本着诚信、勤勉的原则,尽心尽力的履行各项职责,认真审议了股东大会、董事会的各项议案,并对公司改革发展、建立现代企业制度、规范运作等事项提出客观、公正的意见和建议,有效地促进了公司的规范运作,维护了中小股东的合法权益。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
中喜会计师事务所有限公司对本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(中喜审字(2004)第01015号),签字注册会计师为高明来,吕小云。
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。 附后
9.3与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,公司会计报表合并范围发生变化情况；
说明：报告期内,公司财务报告中利润分配表合并范围新增了北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司。
河北太行水泥股份有限公司
二00四年一月十四日
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