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一、重要提示
本基金的托管人———中国建设银行已于2004年1月13日复核了本公告。截止到2003年12月31日，华夏成长证券投资基金资产净值为3,076,159,754.95元，基金份额为2,974,403,136.49份，单位基金净值为1.034元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 246,790.00 0.01
%2 采掘业 391,637,765.76 12.73
%3 制造业 734,764,075.56 23.89
% 其中：食品、饮料 37,671,817.00 1.22
% 纺织、服装、皮毛 - -
木材、家具 - -
造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、塑料 45,238,490.63 1.47
%电子 - -
金属、非金属 194,110,000.00 6.31
%机械、设备、仪表 365,286,596.82 11.87
%医药、生物制品 92,457,171.11 3.01
%其他制造业 _ _
4 电力、煤气及水的生产和供应业 21,853,132.56 0.71
%5 建筑业 12,201,612.85 0.40
%6 交通运输、仓储业 401,319,602.10 13.05
%7 信息技术业 318,119,800.00 10.34
%8 批发和零售贸易 - -
9 金融、保险业 328,735,171.98 10.69
%10 房地产业 78,480,000.00 2.55
%11 社会服务业 - -
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 11,359,443.36 0.37
% 合计 2,298,717,394.17 74.73
%（二）债券市价（不含国债）合计
截至2003年12月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为89,883,503.80元(不包括应计利息)，占基金资产净值的2.92%。
（三）国债、货币资金合计
截至2003年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,166,235,989.28元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的37.91%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 中国联通 298,680,000.00 9.71
%2 南方航空 292,050,000.00 9.49
%3 招商银行 291,870,000.00 9.49
%4 福田汽车 185,198,999.82 6.02
%5 西山煤电 163,611,303.91 5.32
%6 酒钢宏兴 115,080,000.00 3.74
%7 上海汽车 90,552,897.00 2.94
%8 万科A 78,480,000.00 2.55
%9 宇通客车 77,554,700.00 2.52
%10 中集集团 70,140,000.00 2.28
%四、 报告附注
（一） 各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2003年12月31日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额478,677,132.30元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,076,159,754.95元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月 16日
华夏回报证券投资基金投资组合公告
（2003年第1号）
一、重要提示
本基金的托管人———中国银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日，华夏回报证券投资基金资产净值为3,469,305,144.91元，基金份额为3,266,473,983.86份，单位基金净值为1.062元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 26,724,002.00 0.77
%2 采掘业 290,612,848.10 8.38
%3 制造业 88,386,623.10 2.55
% 其中： 食品、饮料 73,533,182.70 2.12
% 纺织、服装、皮毛 - -
木材、家具 - -
造纸、印刷 14,853,440.40 0.43
% 石油、化学、塑胶、塑料 - -
电子 - -
金属、非金属 - -
机械、设备、仪表 - -
医药、生物制品 - -
其他制造业 - -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 206,250,158.88 5.94
%5 建筑业 - -
6 交通运输、仓储业 440,630,340.95 12.70
%7 信息技术业 294,768,046.56 8.50
%8 批发和零售贸易 1,743,147.00 0.05
%9 金融、保险业 247,451,418.13 7.13
%10 房地产业 13,204,672.02 0.38
%11 社会服务业 77,864,560.00 2.24
%12 传播与文化产业 - -
13 综合类 - -
合计 1,687,635,816.74 48.64
%（二）债券市价（不含国债）合计
截至2003年12月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为220,844,675.31元(不包括应计利息)，占基金资产净值的6.37%。
（三）国债、货币资金合计
截至2003年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为1,772,341,743.24元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的51.09%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 中国联通 294,768,046.56 8.50
%2 南方航空 281,485,417.95 8.11
%3 招商银行 247,451,418.13 7.13
%4 中国石化 138,602,242.35 4.00
%5 中海发展 109,247,700.60 3.15
%6 国阳新能 105,042,261.69 3.03
%7 华能国际 93,788,867.25 2.70
%8 五 粮 液 73,533,182.70 2.12
%9 山东基建 66,215,260.00 1.91
%10 长江电力 47,484,617.04 1.37
%四、 报告附注
（一） 各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2003年12月31日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额211,517,090.38元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,469,305,144.91元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月 16日
华夏债券投资基金投资组合公告
（2003年第4号）
一、 重要提示
本基金的托管人———交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日，华夏债券投资基金资产净值为2,131,849,324.76元，基金份额为2,088,372,988.87份，单位基金净值为1.021元。
二、 基金投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 452,590,158.20 21.23
%2 金融债券（含央行票据） 697,198,800.00 32.70
%3 企业债券 296,797,092.00 13.92
%4 可转换债券 418,596,356.08 19.64
% 合 计 1,865,182,406.28 87.49
%（二）货币资金合计
截至2003年12月31日，本基金货币资金合计为167,798,328.37元（货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的7.87%。
三、 基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 03国开07 156,144,000.00 7.32
%2 03国债05 148,410,000.00 6.96
%3 02国债10 116,812,615.50 5.48
%4 02国开16 110,352,000.00 5.18
%5 21国债15 108,243,542.70 5.08
%四、 报告附注
（一） 根据基金契约，本基金属于债券基金，不进行股票投资。
（二）各项目的计算方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
（三） 基金买入返售证券余额合计为90,000,000.00元，占基金资产净值的4.22%。
（四）截至2003年12月31日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为借方余额98,868,590.11元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为2,131,849,324.76元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月16 日
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