一、重要提示
本基金的托管人———交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日,兴科基金资产净值为572,390,265.81元,单位基金净值为1.1448元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 173,420.00 0.03
%2 采掘业 59,541,240.88 10.40
%3 制造业 147,225,040.58 25.72
% 其中: 食品、饮料 16,476,516.39 2.88
% 纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷 1,602,911.64 0.28
% 石油、化学、塑胶、塑料 18,218,081.02 3.18
% 电子
金属、非金属 70,400,395.08 12.30
% 机械、设备、仪表 40,527,136.45 7.08
% 医药、生物制品
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 26,397,101.52 4.61
%5 建筑业
6 交通运输、仓储业 98,748,191.08 17.25
%7 信息技术业 54,195,980.00 9.47
%8 批发和零售贸易 951,230.91 0.17
%9 金融、保险业 43,480,000.00 7.60
%10 房地产业 3,300,000.00 0.57
%11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 434,012,204.97 75.82
%(二)债券市价(不含国债)合计
截至2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为2,833,352.50元(不含应计利息),占基金资产净值的0.50%。
(三) 国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为200,544,891.34元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的35.04%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称市值(元) 占净值比例
1 中国联通 53,837,460.00 9.41
%2 招商银行 43,480,000.00 7.60
%3 南方航空 33,697,875.00 5.89
%4 上海汽车 18,890,400.00 3.30
%5 华能国际 18,547,951.40 3.24
%6 上港集箱 18,211,800.00 3.18
%7 国阳新能 17,908,012.50 3.13
%8 酒钢宏兴 17,333,103.00 3.03
%9 外运发展 16,501,494.72 2.88
%10 伊利股份 15,879,000.00 2.77
%四、 报告附注
(一)各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额65,000,183.00元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为572,390,265.81元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
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