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一、重要提示
本基金为优化指数型基金,采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。
本基金的托管人—中国建设银行已于2004年1月13日复核了本公告。截至2003年12月31日，兴和基金资产净值为3,400,656,821.57元，单位基金净值为1.1336元。
二、基金投资组合
（一）按投资类型分类的股票投资组合
序号 项目 市值(元) 占净值比例
1 指数投资 1,380,875,980.70 40.61
%2 积极投资 1,221,949,260.49 35.93
%（二）积极投资中按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采掘业 222,431,551.96 6.54
%3 制造业 114,928,064.18 3.38
% 其中：食品、饮料 3,114,000.00 0.09
% 纺织、服装、皮毛 - -
木材、家具 - -
造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、塑料 20,176,989.55 0.59
% 电子 - -
金属、非金属 19,899,294.4 0.59
% 机械、设备、仪表 71,737,780.23 2.11
% 医药、生物制品 - -
其他制造业 - -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 160,186,798.46 4.71
%5 建筑业 - -
6 交通运输、仓储业 217,812,385.18 6.41
%7 信息技术业 244,521,532.58 7.19
%8 批发和零售贸易 - -
9 金融、保险业 206,760,433.13 6.08
%10 房地产业 55,308,495.00 1.63
%11 社会服务业 - -
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 - -
合 计 1,221,949,260.49 35.93
%（三）债券市价（不含国债）合计
截至2003年12月31日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为9,032,541.70元(不包括应计利息)，占基金资产净值的0.27%。
（四）国债、货币资金合计
截至2003年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为932,279,515.86元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的27.41%。
三、积极投资中前五名股票明细
序号 股票名称市值(元) 占净值比例
1 中国联通 244,521,532.58 7.19
%2 招商银行 206,760,433.13 6.08
%3 中国石化 167,942,162.56 4.94
%4 南方航空 112,647,940.00 3.31
%5 华能国际 105,253,335.77 3.10
%四、 报告附注
（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2003年12月31日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额143,480,477.18元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,400,656,821.57元。
华夏基金管理有限公司
2004年1月16日
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