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一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2004年1月15日复核了本公告。
截止2003年12月31日，同智证券投资基金资产净值为505,329,215.99元。每份基金单位资产净值为1.0107元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 2,229,980.00 0.44
2 采掘业 27,606,931.44 5.46
3 制造业 166,801,104.64 33.01
其中: 食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料 6,307,201.01 1.25
电子
金属、非金属 107,638,977.22 21.30
机械、设备、仪表 46,911,205.41 9.28
医药、生物制品 5,943,721.00 1.18
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 33,437,346.36 6.62
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 41,885,086.20 8.29
7 信息技术业 29,376,515.32 5.81
8 批发和零售贸易 11,039,413.35 2.18
9 金融、保险业 87,846,835.45 17.38
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 400,223,212.76 79.19
（二）国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为112,207,388.74元，占基金资产净值的22.21%。其中国债投资104,325,573.68元，占基金资产净值20.65%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值（元） 占净值比例
1 招商银行 47,373,981.84 9.37
%2 上海汽车 42,675,205.41 8.45
%3 上港集箱 41,620,846.20 8.24
%4 浦发银行 40,472,853.61 8.01
%5 马钢股份 33,371,299.39 6.60
%6 中国联通 29,376,515.32 5.81
%7 华能国际 24,455,377.00 4.84
%8 宝钢股份 22,678,441.50 4.49
%9 新兴铸管 21,661,100.70 4.29
%10 新 钢 钒 11,496,615.00 2.28
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额7,101,385.51元，与股票市值400,223,212.76元、国债及货币资金合计112,207,388.74元相抵后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零四年一月十六日
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