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一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告。
截止2003年12月31日，华安创新证券投资基金资产净值为2,931,260,337.81元，基金份额为2,766,022,171.38份，单位基金净值为1.060元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 226,780.00 0.01
%B 采掘业 80,231,168.43 2.74
%C 制造业 1,187,598,259.13 40.51
%C0 其中：食品、饮料 16,060,000.00 0.55
%C1 纺织、服装、皮毛 22,316,629.44 0.76
%C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 140,639,259.49 4.80
%C5 电子 11,178,121.00 0.38
%C6 金属、非金属 471,646,968.19 16.09
%C7 机械、设备、仪表 506,399,705.21 17.28
%C8 医药、生物制品 19,357,575.80 0.66
%C99 其他 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 223,866,853.79 7.64
%E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 427,021,691.52 14.57
%G 信息技术业 60,099,084.84 2.05
%H 批发和零售贸易 -- --
I 金融、保险业 133,637,446.71 4.56
%J 房地产业 -- --
K 社会服务业 -- --
L 传播与文化产业 -- --
M 综合类 -- --
合 计 2,112,681,284.42 72.07
%（二）债券（不包括国债）合计
截止2003年12月31日，基金持有债券（不含应收利息）199,911,621.10元，占基金资产净值的6.82%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为690,051,293.72元，占基金资产净值的23.54％。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 宝钢股份 277,468,477.65 9.47
%2 上海汽车 186,269,943.33 6.35
%3 上港集箱 176,546,754.00 6.02
%4 上海机场 149,490,050.74 5.10
%5 招商银行 133,637,446.71 4.56
%6 威孚高科 103,565,527.00 3.53
%7 上海电气 101,882,951.28 3.48
%8 烟台万华 86,147,638.09 2.94
%9 华能国际 82,504,041.75 2.81
%10 国电电力 64,723,182.72 2.21
%四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额71,383,861.43元。股票市值2,112,681,284.42元、债券市值（不含国债）199,911,621.10元、国债及货币资金690,051,293.72元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。
华安基金管理有限公司
2004年1月16日
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