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长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年10月31日,并于2003年12月31日首次分红,是目前国内自基金成立以来最快实施分红的基金之一。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施第二次分红。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,现将收益分配预方案公告如下：
一、收益分配预方案为：以2004年1月14日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.1元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2004年2月2日
2、除息日：2004年2月3日
3、派现日：2004年2月4日
4、选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金单位的单位资产净值 NAV 确定日：2004年2月3日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年2月4日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2004年2月4日直接计入其基金账户,2004年2月5日可以查询。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字?2002?128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益,申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为红利再投资分红方式。
3、请投资者到销售网点、或通过长城基金管理有限公司网站www.ccfund.com.cn查询分红方式,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn
2、长城基金管理有限公司客服热线：0755-83680399
3、本公司直销中心和中国建设银行、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等机构的相关营业网点。
特此公告
长城基金管理有限公司
2004年1月15日
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