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一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2004年1月13日复核了本公告.截止2003年12月31日,海富通精选证券投资基金的资产净值为2,072,309,883.22元,单位净值为1.1049元,基金份额为1,875,550,933.41份.
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号分 类市值(元) 占净值比例(%)
A. 农、林、牧、渔业 586,960.00 0.03
% B. 采掘业 220,542,710.87 10.64
% C. 制造业 623,076,078.70 30.07
% C0. 其中：食品、饮料
C1. 纺织、服装、皮毛17,538,002.40 0.85
% C2. 木材、家具
C3. 造纸、印刷
C4. 石油、化学、塑胶、塑料152,230,687.10 7.35
% C5. 电子
C6. 金属、非金属 263,494,016.01 12.71
% C7. 机械、设备、仪表166,662,272.91 8.04
% C8. 医药、生物制品
C99. 其他制造业 23,151,100.28 1.12
% D. 电力、煤气及水的生产和供应业 140,908,284.15 6.80
% E. 建筑业 34,752,407.90 1.68
% F. 交通运输、仓储业273,164,855.01 13.18
% G. 信息技术业 54,780,154.00 2.64
% H. 批发和零售贸易业19,894,157.10 0.96
% I. 金融、保险业 0.00
% J. 房地产业 25,312,187.10 1.22
% K. 社会服务业 22,375,518.95 1.08
% L. 传播与文化产业17,754,289.80 0.86
% M. 综合类
合计 1,433,147,603.58 69.16
% (二)、其他债券(不包含国债)合计
截止2003年12月31日,本基金持有的债券(不含应收利息)合计为111,873,690.98元,占基金资产净值的5.40%.
(三)、国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,本基金持有的国债及货币资金合计为1,378,106,524.15元(货币资金包含当日证券清算款),占基金资产净值的66.5%.
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市 值(元) 占净值比例
1 中国石化(600028) 74,250,148.50 3.58
% 2 华能国际(600011) 64,651,585.05 3.12
% 3 山东铝业(600205) 62,677,218.48 3.02
% 4 江西铜业(600362) 60,552,860.32 2.92
% 5 中海发展(600026) 57,348,678.60 2.77
% 6 中兴通讯(000063) 54,780,154.00 2.64
% 7 上港集箱(600018) 53,246,549.40 2.57
% 8 烟台万华(600309) 49,815,510.09 2.40
% 9 兖州煤业(600188) 46,261,085.44 2.23
% 10 上海汽车(600104) 45,633,669.84 2.20
% 四、报告附注
(一) 报告项目计价方法： 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算.
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%.
(三)本基金的应收应付款项,包括：深圳交易所交易保证金、应收利息、应收申购款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付赎回款、应付赎回费、应付利息、预提费用、卖出回购证券款等的合计为贷方金额850,817,935.49元,与股票投资市值、国债及货币资金、其他债券相抵后等于基金净值.
海富通基金管理有限公司
2003年1月15日
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