高出同期市场收益近一倍,其中七只封闭式基金年收益率超过30%
【本报讯】随着日前各基金公告了年底单位净值,基金全年的投资业绩也尘埃落定。统计表明,从2002年12月31日到2003年12月31日,在一个完整的会计年度,所有基金简单平均净值增长率高达20.27%,而同期上证指数涨幅仅为10.27%。基金整体的收益高出同期市场收益近一倍,在其所倡导并率先实践的价值投资中大获全胜。
全部54只封闭式基金简单平均净值增长率为20.64%,运作满一年的开放式基金净值增长率为18.96%,封闭式基金表现略好于开放式基金。就单只基金而言,封闭式基金中,年收益率高于30%的基金多达七只,分别是科翔+32.75%,科汇+31.81%,兴科+31.50%,兴华+31.34%,金盛+31.12%,裕泽+30.69%,融鑫+30.26%。而运作满一年的所有开放式基金中,累计年收益率高于30%的只有博时价值增长基金一家,年增长率为34.40%。紧随其后的是南方稳健成长和嘉实成长收益,年增长率分别为25.13%和21.49%。
封闭式基金中,大小盘基金的业绩表现体现出一定的区别。15到20亿规模的中盘基金业绩表现最为突出,简单平均净值增长率最高,为22.03%。而25到30亿规模的大盘基金表现相对较差,简单平均净值增长率为18.69%。但5到10亿规模小盘基金却并没有显示出规模小操作灵活的优势,简单平均净值增长率处于中间水平,为20.85%。总体而言,由于2003年价值投资选择了大盘蓝筹股作为主线,其流动性较好,便于大盘基金的进出,因而不同规模基金业绩表现差距不明显。
就各基金管理公司而言,各公司业绩出现明显分化,差距较大。综合考虑旗下封闭式和运作满一年的股票型开放式基金,对其净值增长率进行简单平均(未进行风险调整),排名靠前的分别是,中融、易方达、博时、南方、华夏、国泰、银河、嘉实、长城、富国。
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