|
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司发现公司投资海通证券北京中关村营业部的106778帐户内的资金34,172,120.17元人民币丢失。具体情况如下：
我司董事会于2002年12月23日召开的第一届董事会第十六次会议上作出决议，同意我司以3500万元人民币购买债券作为投资（该公告刊登于2003年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上）。此后，我司于2002年12月30日通过北方证券购买国债010215号共计342030张，共用款3453万元人民币。2002年12月31日，公司在北方证券撤消指定交易，同时在海通证券北京中关村营业部重新指定（资金帐户为：106778）。2003年10月24日起，我司多次向海通证券申请办理撤消指定交易手续，但均被拒绝。经多次查询，海通证券于10月27日向我司出示了一份以我司名义出具给北京天扬投资有限公司的委托函，内容为我司将上述资金帐户106778内的国债等资产交与北京天杨投资公司进行国债买卖、回购，委托时间为2002年12月30日。海通证券依据该份委托函，拒绝为我司办理撤消指定交易的手续。
2003年10月31日下午，我司通过电话委托将上述资金帐户内的国债全部卖出，卖出金额为人民币3417万元。11月2日，我司通过电话委托方式查询户头资金，发现帐户交易密码与帐号不符，因此怀疑密码被修改。11月3日上午，我司与海通证券的负责人取得联系，要求收回公司资金帐户中的资金，经与海通证券反复沟通后，海通证券最终同意公司办理划转资金的手续，当日下午公司即派人前往北京办理。11月4日上午，公司委派的证券投资代理人前往海通证券北京中关村营业部办理转款手续时，海通证券声称其从北京天扬投资有限公司收到两份函件，一份是以我司名义出具给北京天扬投资有限公司的《承诺函》，内容为我司将上述资金帐户106778内的国债等资产委托给该公司管理，如果我司在2003年12月30日前未经该公司同意在上述帐户内擅自进行资产的买卖、抵押、担保、租赁、现券提取和债权转托管等行为，该公司有权要求海通证券将我司帐户内的所有资产无条件划入该公司在海通证券的指定帐号予以锁定至12月31日，具体解锁办法另行商定，若在12月31日后一个月双方仍未就解锁方案达成一致，则上述锁定自动解除；另一份也是以我司名义出具给海通证券北京中关村营业部的，内容为北京天杨投资有限公司有权根据《承诺函》的规定要求该营业部划转我司帐户内的资金，两份函件的出具日期均为2003年1月3日。依据该两份函件，海通证券再次拒绝为我司办理转款手续。但此后，我公司人员在海通证券打印卖出的国债交割单及对帐单后，发现公司资金帐户的资金已于11月3日下午被海通证券强行划走，海通证券拒绝向我公司提供其划转资金的资料。
我公司第一届董事会第十六次会议上明确通过3500万元是用于本公司自行购买债券，期限为一年，自2002年12月26日至2003年12月26日止。我公司从未委托他人买卖、回购。同时针对以上函件，我公司查阅所有的用章记录，没有发现曾给北京天杨投资有限公司及海通证券中关村营业部发出过上述的函件。2004年1月2日，由于我公司自行购买债券的一年期限到期，我公司再次与海通证券负责人协商，要求划转资金，但未果。
公司新一届董事会自2003年6月25日上任以来，发现公司的资金以及募集资金的使用存在问题，使得公司的正常经营受到了严重的影响，同时市场上混淆视听的传言众多。为了保护公司的利益以及广大股东尤其是中小股东的合法权益，公司已将公司资金流失的情况向公安机关报案。公司将配合公安机关进行调查，挽回公司的损失，还所有股东一个事实真相。我公司将视调查进展及时进行信息披露。
特此公告。
董事会
二〇〇四年一月六日
| 
