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一、担保情况概述
2003年12月29日,本公司以通讯方式召开了公司三届六次董事会,会议以全票审议通过
《关于增加与石油龙昌、上工股份互为贷款担保额度的议案》,同意增加与中油龙昌(集团)股份有限公司、上工股份有限公司互为担保最高限额。
二、被担保人基本情况
中油龙昌(集团)股份有限公司于1996年11月4日在上海证券交易所上市交易,注册地点：上海市中山南路28号20层,注册资金：人民币贰亿捌仟柒佰伍拾叁万玖仟贰佰元,法定代表人：邱忠国,经营范围：投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、施工企业,从事电子、医药、化工、房地产、物业的投资,物业管理,通讯设备、电子产品、化工产品、仪器仪表、电子计算机及配件的批发、零售。2003年9月30日,石油龙昌总资产150028万元,负债72674万元,股东权益68244万元,负债率为48.44%,2003年1-9月,公司实现主营业务收入33579万元,同比增长121.43%,净利润982万元,同比增长11.93%。
上工股份有限公司于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易,注册地点：上海市浦东新区罗山路1201号,注册资金：人民币叁亿伍仟贰佰肆拾柒万元,法定代表人：倪永刚,经营范围：生产缝制设备及零部件,缝纫机专用设备、制衣、生产饮水机、饮用水、塑料制品、生产汽车零部件、技术开发与咨询,销售自产产品。2003年9月30日,上工股份总资产139541万元,负债84469万元,股东权益52818万元,负债率为60.53%,2003年1-9月,公司实现主营业务收入66048万元,同比增长5.06%,净利润1463万元,同比增长69.98%。2003年11月,公司向特定境外机构投资者增发境内上市外资股B股10000万股,发行价格为0.428美元/股,募集资金净额为人民币32264万元。
公司三届二次董事会、二届十五次董事会已分别审议通过与石油龙昌、上工股份签署最高限额为伍仟万元和壹亿元的短期借款担保。
三、担保协议的主要内容
根据近日与中油龙昌(集团)股份有限公司、上工股份有限公司签署的互保协议,互为担保的短期借款限额分别为人民币伍仟万元、贰仟万元,有效期为互保合同签署之日起壹年,担保期限为壹年以内(含壹年)。这样,本公司与上述两家公司的最高限额增加到壹亿元、壹亿贰仟万元。
四、董事会意见
董事会认为：中油龙昌(集团)股份有限公司、上工股份有限公司目前经营状况良好,可持续发展能力较强,在以往的互保期间,当事各方均能严格履行协议约定的条款,没有违约情况的发生。因此,董事会同意增加与上述两家公司互为担保最高限额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2003年12月25日,本公司累计对外担保数量为人民币30787万元、美元200万元,没有逾期担保发生。
六、备查文件
1、上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、上海华源企业发展股份有限公司与中油龙昌(集团)股份有限公司关于互相提供银行借款担保之合作协议；
3、中油龙昌(集团)股份有限公司营业执照、2003年三季度财务报表；
4、上海华源企业发展股份有限公司与上工股份有限公司关于互相提供银行借款担保之合作协议；
5、上工股份有限公司营业执照、2003年三季度财务报表。
上海华源企业发展股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十九日
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