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华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年7月15日,经过5个多月的投资运作,已经取得了良好的投资业绩。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,截止2003年12月29日,本基金旗下各基金单位净值及除息后单位净值如下。
基金名称基金单位净值除息后基金单位净值
宝康消费品1.04741.0374
宝康灵活配置1.04441.0344
宝康债券1.03331.0233
根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,决定对本基金旗下三只基金进行收益分配,分配方案为本系列基金旗下三只基金分别向各基金持有人按每10份基金单位派发红利0.10元。
本基金已于2003年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康系列基金分红预告》(2003年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到本系列基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。
华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：021-387847470(0
华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2003年12月30日
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