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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司与蚌埠和顺置业发展有限公司和安徽瑞特新型材料有限公司共同投资组建南陵
和顺实业发展有限公司。
2、此项投资不构成关联交易。
一、对外投资概述
2003年12月15日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资组建南陵和顺实业发展有限公司(暂定名)的议案》,同意公司与蚌埠和顺置业发展有限公司和安徽瑞特新型材料有限公司共同投资组建南陵和顺实业发展有限公司。经友好协商,三方已正式签署出资协议书,并着手公司的组建工作。
二、投资主体介绍
蚌埠和顺置业发展有限公司成立于2002年6月,住所：解放一路117号(水建宾馆5楼)；法定代表人：朱锦枢；注册资本：人民币2000万元；经营范围：房地产开发、建筑材料、水暖器材、装饰材料的销售。该公司与本公司无关联关系。
截至2003年9月30日该公司的总资产为10,267.33万元,净资产为1700万元,实现净利润900万元。
安徽瑞特新型材料有限公司成立于2003年6月,住所：芜湖经济技术开发区长江路；法定代表人：马融；注册资本：人民币2000万元；生产经营范围：商品混凝土及混凝土制品的生产销售。
截至2003年9月30日该公司的总资产为6,347.70万元,净资产为2,046.99万元,实现净利润46.99万元。
三、投资标的的基本情况
南陵和顺实业发展有限公司注册资本为人民币3000万,其中：安徽水利开发股份有限公司以现金出资2400万元,占出资总额的80%,和顺置业发展有限公司以现金出资300万元,占出资总额的10%,安徽瑞特新型材料有限公司以现金出资300万元,占出资总额的10%。公司的经营范围是：水资源综合治理与开发；水业投资经营与管理；水利、市政等基础设施投资与建设；房地产开发与管理；新型材料开发、生产与销售(具体以工商登记为准)。
根据与南陵县人民政府签订的投资协议,该投资项目包括城市防洪排涝建设工程和市桥河综合治理工程,施工期限从2003年12月到2005年12月。以上项目采取BT的运作方式,由合资公司负责规划、设计、建设,项目竣工验收后移交当地政府,由当地政府回购,该项目投资回报率为8%,项目实际完成投资额由基本建设项目投资构成,以实际发生项目计；每季度结算一次项目投资及投资回报,项目竣工验收后进行总决算。
为适应合资公司的业务发展战略,公司可以工程投资款及投资收益冲抵因从事房地产开发而在当地购置的国有土地的出让金,不足部分以现金支付。
四、对外投资对公司的影响
本次投资可以充分利用公司的水利水电和市政工程总承包资质,充分发挥公司的传统优势,突出公司主营业务的发展,并不断拓展新的业务领域,开拓公司新的利润增长点。本公司对此项目的投资建设,还有利于增强公司在该市场领域的竞争条件,有利于公司今后在建筑工程项目的市场占领与拓宽。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、出资协议。
安徽水利开发股份有限公司
二○○三年十二月十五日
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