基金管理公司
美林投资管理与中银国际合资筹建的中银国际基金管理有限公司近日获准筹建。据悉,中银国际基金管理有限公司的注册资本为1亿元人民币,其中,美林投资管理占16.5%的股权,中银国际控股有限公司占16.5%的股权,中银国际证券有限责任公司占67%的股权。公司注册地为上海。
易方达基金管理公司旗下第二只开放式基金——易方达策略成长证券投资基金发行募集日前顺利结束,并于12月9日正式成立。易方达策略成长基金发行期共募集2035050979.21份基金单位,有效认购户数为28471户。
开放式基金
12月9日华夏基金管理公司发布公告,其旗下华夏回报基金即将实施第一次分红,每10份基金单位派发现金红利0.198元。基金权益登记日为12月12日,除息日为12月15日,派现日为12月16日,选择红利再投资的转换确定日为12月16日,现金红利再投资的基金单位可赎回起始日为12月18日。
12月9日,国泰金龙系列证券投资基金发布成立公告,基金自2003年10月24日起向社会公开发行,截至2003年12月2日,发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,该系列基金此次发行净销售额2570221715.39元。其中,国泰金龙债券证券投资基金1886120977.36元,国泰金龙行业精选证券投资基金684100738.03元。
12月10日,长盛基金公司发布的分红预告显示,其旗下长盛债券基金即将实施第一次分红,12月16日登记在册的该基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.16元。基金创下开放式基金的最快分红纪录——成立53天即分红。
12月10日鹏华基金管理公司发布分红公告,普天收益证券投资基金成立于2003年7月12日,经过个多月的运作,截至2003年12月9日,基金单位净值为1.040元,已实现的可分配收益为375万元。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,该基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.15元,权益登记日、除息日为2003年12月15日,红利分配日为2003年12月16日。
12月10日,长城久恒平衡型证券投资基金开放申购公告,基金定于2003年12月15日起开始办理日常申购业务。
12月12日,招商安泰股票发布公告,截至12月10日,该基金可分配收益为2264.72万元,基金管理人拟向持有人分配红利为每10份基金单位0.15元。红利款将于12月17日自基金托管账户划出。另据悉,招商基金将从12月15日起推出“安泰系列基金零转换费率优惠月”活动。
12月12日,海富通基金管理公司发布公告,截至2003年12月11日,本基金单位净值为1.0614元,已实现的可分配收益为3137万元。基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.15元,权益登记日、除息日为2003年12月17日,红利分配日为2003年12月18日。
基金监管
12月11日各大证券报刊登了华安、博时、招商三家基金管理公司旗下的货币市场基金正式获准发行的信息,并刊登了招募说明书。首批发行的三家货币市场基金分别为“招商现金增值”、“博时现金收益”和“华安现金富利”。
深圳的政府官员近来多次表示,希望尽可能多的吸引包括基金公司在内的各类金融机构前往开展业务。11月下旬,深圳市政府出台了《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则》,该细则规定,从今年开始,深圳市政府在产业发展资金中统筹安排金融发展专项资金,专门用于奖励和补贴在深圳设立总部和地区总部的金融机构。赛晓光
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